上海贝岭：2011年年度报告(49)
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -80,878,088.12 32,989,432.13
(十二) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2011年金额 附注(如适用) 2010年金额 2009年金额
非流动资产处置损益 23,609,206.98 中正股权及非挥发存 -151,751.82 -861,284.07
储器产品业务相关无
形资产处置
计入当期损益的政府补 28,055,248.38 政府补贴 5,462,000.00 3,724,987.80
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务 -3,498.27 交易性金融资产收益 506,053.23 1,032,484.36
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的应 2,418,655.23 坏账收回 1,141,258.57 100,000.03
收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他 1,616,584.08 主要为保险公司赔偿、 -37,330.23 102,653.58
营业外收入和支出 财政补贴及废料处理
其他符合非经常性损益 -820,988.00
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定义的损益项目
少数股东权益影响额 -270,201.36 -26,771.64 -76,669.12
所得税影响额 -358,112.91 -69,231.00 -617,614.63
合计 55,067,882.13 6,824,227.11 2,583,569.95
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.86 0.047 0.047
扣除非经常性损益后归属于公司 -1.35 -0.034 -0.034
普通股股东的净利润
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
资产负债项目 本期末 上年末 变幅 变动幅度 原因说明
应收票据 16,822,501.46 10,874,919.08 5,947,582.38 54.69% 结余的银行承兑
票据增加
预付款项 12,660,672.85 7,994,379.14 4,666,293.71 58.37% 预付款项增加
应收利息 1,461,564.55 - 1,461,564.55 0.00% 定期存款利息增
加
在建工程 136,443,655.04 50,875,645.66 85,568,009.38 168.19% 技术研发中心大
楼基建投入增加
应付票据 19,913,072.50 30,617,403.76 10,704,331.26 -34.96% 对外开具银行承
兑汇票减少
应付账款 111,440,059.17 73,094,558.86 38,345,500.31 52.46%
利润表项目 本期 上年同期 变幅 变动幅度 原因说明
财务费用 -6,697,726.21 -4,830,256.86 1,867,469.35 38.66% 存款利息增加
资产减值损失 4,339,681.57 6,612,975.78 2,273,294.21 -34.38% 应收账款、存货等
资产减值减少
营业外收入 49,740,138.35 5,541,754.89 44,198,383.46 797.55% 非挥发存储器产
品业务相关无形
资产
所得税费用 1,338,923.09 2,436,873.46 1,097,950.37 -45.06% 本期所得税递延
转回增加
现金流量项目 本期 上年同期 变幅 变动幅度 原因说明
收到的税费返 12,744,603.71 18,700,104.75 5,955,501.04 -31.85% 收到的出口退税
还 款减少
收回投资收到 15,884,669.23 3,274,486.24 12,610,182.99 385.10% 主要为收到的股
的现金 权转让款项股权
处置增加
处置固定资 12,945,351.00 6,640.00 12,938,711.00 194860.11% 收到的非挥发存
产、无形资产 储器产品业务相
和其他长期资 关无形资产转让
款项现金增加
产收回的现金
净额
购建固定资 96,066,586.08 53,644,484.58 42,422,101.50 79.08% 技术研发中心大
产、无形资产 楼基建现金支出
和其他长期资 增加
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产支付的现金
投资支付的现 637,550.00 3,318,335.00 2,680,785.00 -80.79% 本期申购新股减
金 少
收到其他与筹 - 15,360,000.00 15,360,000.00 -100.00% 收到创新能力建
资活动有关的 设专项资金减少