上海贝岭：2011年年度报告(48)
代理加工 3,430,603.14 3,391,875.83 4,238,695.81 3,870,420.97
合计 435,712,657.41 371,507,057.22 411,809,179.95 344,307,200.59
(4) 主营业务(分地区) 单位:元 币种:人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 317,067,045.89 270,344,786.08 258,148,171.66 218,882,643.82
国外 118,645,611.52 101,162,271.14 153,661,008.29 125,424,556.77
合计 435,712,657.41 371,507,057.22 411,809,179.95 344,307,200.59
(5) 公司前五名客户的营业收入情况 单位:元 币种:人民币
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%)
1 56,377,027.11 12.82
2 19,408,379.70 4.41
3 16,120,790.69 3.67
4 13,230,458.70 3.01
5 12,314,446.65 2.80
合计 117,451,102.85 26.71
5、投资收益:
(1) 投资收益明细 单位:元 币种:人民币
本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 500,082.51 7,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 1,397,649.37 4,339,398.68
处置长期股权投资产生的投资收益 4,828,307.76 113,721.24
处置交易性金融资产取得的投资收益 10,289.03 169,980.40
其它 -29,652.57
合计 6,706,676.10 11,623,100.32
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益 单位:元 币种:人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
上海新致软件公司 500,082.51
合计 500,082.51 /
(3) 按权益法核算的长期股权投资收益 单位:元 币种:人民币
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
杭州中正生物认证技术有限 -275,544.82 1,450,714.58 本年仅确认1季度收益,3月底
公司 处置
上海虹日国际电子有限公司 1,673,194.19 2,888,684.10
合计 1,397,649.37 4,339,398.68 /
6、现金流量表补充资料: 单位:元 币种:人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 15,195,429.19 10,469,811.50
加:资产减值准备 14,821,857.15 4,793,820.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,438,147.33 5,876,752.08
无形资产摊销 2,686,922.34 796,891.66
77
长期待摊费用摊销 330,616.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 -24,294,630.00 102,797.34
“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 517,317.06
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)
投资损失(收益以“-”号填列) -6,706,676.10 -11,623,100.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -5,218,178.94 201,807.48
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 219,234.68
存货的减少(增加以“-”号填列) -3,008,648.81 -3,939,072.71
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -48,008,342.06 -552,017.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 37,733,494.11 43,789,926.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,624,074.05 50,248,232.75
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额 410,929,062.08 491,807,150.20
减:现金的期初余额 491,807,150.20 458,817,718.07
加:现金等价物的期末余额