上海贝岭：2011年年度报告(32)
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况 单位:元 币种:人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
1 非关联企业 27,277,267.00 1年以内 14.32
2 关联企业 10,128,711.20 1年以内 5.32
3 非关联企业 9,509,750.00 1年以内 4.99
4 非关联企业 7,849,512.58 1年以内 4.12
5 非关联企业 7,548,122.70 1年以内 3.96
合计 / 62,313,363.48 / 32.71
(5) 应收关联方账款情况 单位:元 币种:人民币
占应收账款总
单位名称 与本公司关系 金额
额的比例(%)
上海虹日国际电子有限公司 联营企业 1,635,862.85 0.86
中国电子器材深圳有限公司 同属第一大股东 85,625.00 0.04
中国长城计算机(香港)控股有限公司 同属第一大股东 41,163.78 0.02
中国长城计算机深圳股份有限公司 同属第一大股东 5,148.00 0.00
上海华虹集成电路有限责任公司 同属第一大股东 10,128,711.20 5.32
上海华虹NEC电子有限公司 本公司关键管理人员 3,449,453.39 1.81
担任其董事
53
合计 / 15,345,964.22 8.06
7、其他应收款:
(1) 其他应收款按种类披露: 单位:元 币种:人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账 34,676,035.15 81.03 34,230,000.00 98.71
准备的其他应收账款
按组合计提坏账准备的其他应收账款:
组合1-账龄 4,828,726.75 11.28 529,130.05 10.96
组合小计 4,828,726.75 11.28 529,130.05 10.96
单项金额虽不重大但单项计提 3,289,611.94 7.69 147,174.30 4.47
坏账准备的其他应收账款
合计 42,794,373.84 / 34,906,304.35 /
续上表
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账 36,498,322.46 84.63 34,230,000.00 93.79
准备的其他应收账款
按组合计提坏账准备的其他应收账款:
组合1-账龄 4,740,009.50 10.99 593,055.15 12.51
组合小计 4,740,009.50 10.99 593,055.15 12.51
单项金额虽不重大但单项计提 1,887,264.12 4.38 0.00
坏账准备的其他应收账款
合计 43,125,596.08 / 34,823,055.15 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款 单位:元 币种:人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
健桥证券股份有限公司 34,676,035.15 34,230,000.00 98.71 单项测试
合计 34,676,035.15 34,230,000.00 / /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款: 单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内
其中:
4,299,596.70 4,146,954.35
1 年 以 内 4,299,596.70 89.04 0.00 4,146,954.35 87.49 0.00
小计
4至5年 529,130.05 10.96 529,130.05 593,055.15 12.51 593,055.15
合计 4,828,726.75 100.00 529,130.05 4,740,009.50 100.00 593,055.15
(2) 本期转回或收回情况 单位:元 币种:人民币
转回或收回前
其他应收账款 转回或收回原 确定原坏账准 转回坏账准备
累计已计提坏 收回金额
内容 因 备的依据 金额
账准备金额
健桥证券股份 根据清算程序 按原始发生金 34,230,000.00 1,822,287.31
54
有限公司 收回 额的70%计提
合计 / / 34,230,000.00 / /