上海贝岭：2011年年度报告(33)
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收款金额前五名单位情况 单位:元 币种:人民币
占其他应收款总
单位名称 与本公司关系 金额 年限
额的比例(%)
健桥证券股份有限公司 非关联单位 34,676,035.15 5年以上 81.03
四川百事佳国际房地产开发 非关联单位 982,297.77 3-4年 2.30
有限公司
3 非关联单位 379,880.00 1-2年 0.89
4 非关联企业 366,527.59 1年以内 0.86
5 非关联企业 283,766.99 1-3年 0.66
合计 / 36,688,507.50 / 85.74
8、预付款项:
(1) 预付款项按账龄列示 单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 11,601,934.48 91.64 7,576,619.18 94.78
1至2年 1,042,715.37 8.23 380,002.96 4.75
2至3年 25,423.00 0.32
3年以上 16,023.00 0.13 12,334.00 0.15
合计 12,660,672.85 100.00 7,994,379.14 100.00
(2)预付款项金额前五名单位情况 单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
1 非关联供应商 2,996,700.00 2011年 预付款尚未结算
2 非关联供应商 2,133,470.00 2011年 预付款尚未结算
3 非关联供应商 1,470,000.00 2011年 预付款尚未结算
4 非关联供应商 846,563.72 2011年 预付款尚未结算
5 非关联供应商 750,000.00 2010年 预付款尚未结算
合计 / 8,196,733.72 / /
(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
9、存货:
(1)存货分类 单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 30,981,173.53 10,286,460.45 20,694,713.08
在产品 44,385,264.18 11,115,599.60 33,269,664.58
库存商品 62,458,829.69 11,815,639.72 50,643,189.97
周转材料 229,355.93 229,355.93
建造合同形成的资产
其他 5,817,205.19 43,723.64 5,773,481.55
合计 143,871,828.52 33,261,423.41 110,610,405.11
续上表
项目 期初数
55
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 29,477,496.76 9,400,985.70 20,076,511.06
在产品 53,501,677.63 11,484,642.09 42,017,035.54
库存商品 51,854,434.49 15,946,689.22 35,907,745.27
周转材料 236,350.71 236,350.71
建造合同形成的资产
其他 8,995,048.11 43,723.64 8,951,324.47
合计 144,065,007.70 36,876,040.65 107,188,967.05
(2)存货跌价准备 单位:元 币种:人民币
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 9,400,985.70 885,474.75 10,286,460.45
在产品 11,484,642.09 978,870.57 14,185.60 1,333,727.46 11,115,599.60
库存商品 15,946,689.22 2,161,376.62 26,925.38 6,265,500.74 11,815,639.72
建造合同形
成的资产
其他 43,723.64 43,723.64
合计 36,876,040.65 4,025,721.94 41,110.98 7,599,228.20 33,261,423.41
(3)存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准 本期转回金额占该项存货