上海贝岭：2011年年度报告(31)
银行承兑汇票 16,822,501.46 10,874,919.08
合计 16,822,501.46 10,874,919.08
4、应收股利: 单位:元 币种:人民币
本期 未收回的 相关款项是
项目 期初数 本期增加 期末数
减少 原因 否发生减值
账龄一年以上的 投资公司流
3,062,961.41 500,082.51 3,563,043.92
应收股利 动资金不足
合计 3,062,961.41 500,082.51 3,563,043.92 / /
应收股利期末余额为其他股权投资上海新致软件有限公司2003至2008年度宣告分配的股利。
5、应收利息:
(1) 应收利息 单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
定期存款利息 7,746,777.83 6,285,213.28 1,461,564.55
合计 7,746,777.83 6,285,213.28 1,461,564.55
6、应收账款:
(1) 应收账款按种类披露: 单位:元 币种:人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:
组合1:账龄 170,656,182.46 89.61 267,820.12 0.16
组合小计 170,656,182.46 89.61 267,820.12 0.16
单项金额虽不重大但单项 19,784,882.47 10.39 12,552,619.70 63.45
计提坏账准备的应收账款
合计 190,441,064.93 / 12,820,439.82 /
续上表
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:
组合1:账龄 145,688,403.33 90.64 330,855.74 0.23
组合小计 145,688,403.33 90.64 330,855.74 0.23
单项金额虽不重大但单项 15,036,751.08 9.36 12,348,140.88 82.12
计提坏账准备的应收账款
合计 160,725,154.41 / 12,678,996.62 /
单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的应收账款 单位:元 币种:人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
1 3,234,911.82 3,234,911.82 1.00 单独测试
2 1,635,862.85 795,555.02 48.63 单独测试
3 1,303,909.50 1,303,909.50 100.00 单独测试
52
4 1,162,532.94 1,162,532.94 100.00 单独测试
其他 12,447,665.36 6,055,710.42 48.65
合计 19,784,882.47 12,552,619.70 / /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内
其中:
169,466,571.97 143,540,878.42
1 年 以 内 169,466,571.97 99.30 143,540,878.42 98.53
小计
1至2年 865,260.20 0.51 129,789.03 2,089,344.91 1.43 313,401.74
2至3年 266,170.29 0.16 79,851.09 58,180.00 0.04 17,454.00
3至4年 58,180.00 0.03 58,180.00
合计 170,656,182.46 100.00 267,820.12 145,688,403.33 100.00 330,855.74
(2) 本期转回或收回情况 单位:元 币种:人民币
转回或收回前
转回或收 确定原坏账准 转回坏账准备
应收账款内容 累计已计提坏 收回金额
回原因 备的依据 金额
账准备金额
深圳市明华 澳汉 收回法院 可收回性测试 2,140,466.59 2,140,466.59 2,140,466.59
科技股份有 限公 执行款
司
其他 收回款项 可收回性测试 687,374.74 278,188.64 278,188.64
合计 / / 2,827,841.33 / /