上海贝岭：2011年年度报告(38)
项目 期末数 期初数
增值税 -2,530,937.05 -2,133,866.91
营业税 1,097,442.24 89,014.35
企业所得税 273,584.05 319,012.25
个人所得税 459,282.39 506,611.07
城市维护建设税 127,885.29 74,103.38
教育费附加 90,595.20 31,758.58
河道管理费 18,645.04 10,586.19
房产税 375.72
合计 -463,127.12 -1,102,781.09
26、其他应付款:
(1) 其他应付款情况 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
非货物劳务采购的其他应付款项 900,387.75 404,432.82
合计 900,387.75 404,432.82
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
27、其他流动负债 单位:元 币种:人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
预提运费设计费用 907,783.70
合计 907,783.70
28、专项应付款: 单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
创新能力建设资金 15,360,000.00 15,360,000.00 财企(2009)391号
合计 15,360,000.00 15,360,000.00 /
29、其他非流动负债: 单位:元 币种:人民币
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益 98,734,901.62 92,225,000.00
合计 98,734,901.62 92,225,000.00
30、股本: 单位:元 币种:人民币
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
62
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 673,807,773.00 673,807,773.00
31、资本公积: 单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价(股本溢价) 703,064,843.22 703,064,843.22
其他资本公积 103,935,370.32 4,091,106.67 99,844,263.65
合计 807,000,213.54 4,091,106.67 802,909,106.87
本年度资本公积减少4,091,106.67元,为对原权益法核算的被投资单位杭州中正生物认证技术
有限公司股权转让形成的。
32、盈余公积: 单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 127,774,449.79 1,519,542.92 129,293,992.71
合计 127,774,449.79 1,519,542.92 129,293,992.71
33、未分配利润: 单位:元 币种:人民币
项目 金额 提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润 82,509,185.73 /
调整后 年初未分配利润 82,509,185.73 /
加:本期归属于母公司所有者的净利润 31,869,671.91 /
减:提取法定盈余公积 1,519,542.92 10
应付普通股股利 6,738,077.73
期末未分配利润 106,121,236.99 /
34、营业收入和营业成本:
(1) 营业收入、营业成本 单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 599,208,844.98 586,079,746.12
其他业务收入 1,550,228.13 1,992,076.38
营业成本 482,698,089.68 457,778,415.77
(2) 主营业务(分行业) 单位:元 币种:人民币