上海贝岭：2011年年度报告(45)
占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容 交易 易定价
金额 易金额的 金额 易金额的
类型 原则
比例(%) 比例(%)
上海华虹集 非挥发存储器 出售 协商定 20,980,000.00 100.00
成电路有限 产品业务相关 价
责任公司 无形资产
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项: 单位:元 币种:人民币
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 上海虹日国际电子有限 1,635,862.85 795,555.02 1,389,625.38
公司
应收账款 中国长城计算机(香港) 41,163.78 89,290.60
控股有限公司
应收账款 中国长城计算机深圳股 5,148.00 76,342.50
份有限公司
应收账款 上海华虹集成电路有限 10,128,711.18
责任公司
应收账款 上海华虹NEC电子有限 3,449,453.39 11,689,596.38
公司
应收账款 中国电子器材深圳有限 85,625.00
公司
预付账款 上海华虹NEC电子有限 207,830.00
公司
72
上市公司应付关联方款项: 单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 上海虹日国际电子有限公司 6,804,587.48 7,230,079.44
(八) 股份支付:无
(九) 或有事项:无
(十) 承诺事项:无
(十一) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款:
(1) 应收账款按种类披露: 单位:元 币种:人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:
组合1:账龄 432,715,324.85 95.94
组合小计 432,715,324.85 95.94
单项金额虽不重大但单项 18,308,886.45 4.06 16,156,518.62 88.24
计提坏账准备的应收账款
合计 451,024,211.30 / 16,156,518.62 /
续上表
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:
组合1:账龄 394,670,191.67 96.68
组合小计 394,670,191.67 96.68
单项金额虽不重大但单项 13,573,676.24 3.32 10,885,066.04 80.19
计提坏账准备的应收账款
合计 408,243,867.91 / 10,885,066.04 /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内
其中:
1 年 以 内 432,715,324.85 394,670,191.67
小计
1 年 以 内 432,715,324.85 100.00 394,670,191.67 100.00
小计
合计 432,715,324.85 100.00 394,670,191.67 100.00
(2) 本期转回或收回情况 单位:元 币种:人民币
转回或收回前
转回或收 确定原坏账准 转回坏账准备
应收账款内容 累计已计提坏 收回金额
回原因 备的依据 金额
账准备金额
深圳市明华 澳汉 收回法院 可收回性测试 2,140,466.59 2,140,466.59 2,140,466.59
科技股份有 限公 执行款
司
其他 收回款项 可收回性测试 687,374.74 278,188.64 278,188.64
73
合计 / / 2,827,841.33 / /
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况 单位:元 币种:人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
1 非关联企业 27,277,267.00 1年以内 6.05
2 非关联企业 7,849,512.58 1年以内 1.74
3 非关联企业 7,548,122.70 1年以内 1.67
4 非关联企业 5,578,829.86 1年以内 1.24