上海贝岭：2011年年度报告(36)
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 42,097,538.21 8,152,062.88 50,249,601.09
1、土地使用权 23,376,303.00 23,376,303.00
2、专有技术 10,065,636.55 15,880.00 10,081,516.55
3、特许权使用权 331,148.00 331,148.00
4、软件 8,318,950.66 8,136,182.88 16,455,133.54
5、商标权 5,500.00 5,500.00
二、累计摊销合计 18,494,279.12 3,078,454.13 21,572,733.25
1、土地使用权 6,227,359.42 510,726.72 6,738,086.14
2、专有技术 10,033,711.55 4,354.28 10,038,065.83
3、特许权使用权 331,148.00 331,148.00
4、软件 1,901,739.15 2,562,823.13 4,464,562.28
5、商标权 321 550 871
三、无形资产账面 23,603,259.09 5,073,608.75 28,676,867.84
净值合计
1、土地使用权 17,148,943.58 -510,726.72 16,638,216.86
2、专有技术 31,925.00 11,525.72 43,450.72
3、特许权使用权
4、软件 6,417,211.51 5,573,359.75 11,990,571.26
5、商标权 5,179.00 -550.00 4,629.00
四、减值准备合计
1、土地使用权
2、专有技术
3、特许权使用权
4、软件
5、商标权
五、无形资产账面 23,603,259.09 5,073,608.75 28,676,867.84
价值合计
1、土地使用权 17,148,943.58 -510,726.72 16,638,216.86
2、专有技术 31,925.00 11,525.72 43,450.72
3、特许权使用权
4、软件 6,417,211.51 5,573,359.75 11,990,571.26
5、商标权 5,179.00 -550.00 4,629.00
本期摊销额:3,078,454.13元。
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(2) 公司开发项目支出: 单位:元 币种:人民币
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
研发部门投入 73,771,436.43 73,771,436.43
图 书 馆 RFID 智 445,879.51 445,879.51
能馆藏书系统
合计 74,217,315.94 73,771,436.43 445,879.51
16、商誉: 单位:元 币种:人民币
被投资单位名
称或形成商誉 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备
的事项
非同一控制下 1,427,435.46 1,427,435.46 1,427,435.46
取得矽创股权
形成的商誉
合计 1,427,435.46 1,427,435.46 1,427,435.46
17、长期待摊费用: 单位:元 币种:人民币
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
软件使用费 53,665.57 26,832.81 26,832.76
ERP项目费(SAP服务费) 216,666.62 162,500.08 54,166.54
天沟调换项目技术服务费 127,500.00 63,750.00 63,750.00
FAB SFC二期改造 8,051.99 2,542.63 5,509.36
贝岭6寸制硅服务 89,583.33 25,000.00 64,583.33
合计 495,467.51 280,625.52 214,841.99
18、递延所得税资产/递延所得税负债:
(一)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产:
资产减值准备 11,938,774.74 12,853,718.11
可抵扣亏损 10,022,576.98 5,355,459.67
未实现内部销售利润形成 1,355,045.15 1,007,123.87
其他 64,546.04