上海贝岭：2011年年度报告(37)
小计 23,316,396.87 19,280,847.69
递延所得税负债:
未实现内部销售利润形成 110,944.10 177,260.18
预提定期存款利息形成 219,234.68
小计 330,178.78 177,260.18
19、资产减值准备明细: 单位:元 币种:人民币
期初账面余 本期减少
项目 本期增加 期末账面余额
额 转回 转销
一、坏账准备 47,502,051.77 2,856,751.19 2,501,680.58 115,028.21 47,742,094.17
二、存货跌价准备 36,876,040.65 4,025,721.95 41,110.99 7,599,228.20 33,261,423.41
三、可供出售金融资产
减值准备
四、持有至到期投资减
值准备
60
五、长期股权投资减值 9,031,175.78 9,031,175.78
准备
六、投资性房地产减值
准备
七、固定资产减值准备 72,510,383.71 3,147,469.14 69,362,914.57
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减
值准备
其中:成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准
备
十二、无形资产减值准
备
十三、商誉减值准备 1,427,435.46 1,427,435.46
十四、其他
合计 167,347,087.37 6,882,473.14 2,542,791.57 10,861,725.55 160,825,043.39
20、短期借款:
(1) 短期借款分类: 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
21、应付票据: 单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 19,913,072.50 30,617,403.76
合计 19,913,072.50 30,617,403.76
下一会计期间将到期的金额19,913,072.50元。
22、应付账款:
(1) 应付账款情况 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
采购款 111,440,059.17 73,094,558.86
合计 111,440,059.17 73,094,558.86
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项
情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、预收账款:
(1) 预收账款情况 单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
货款 1,590,317.82 1,288,453.46
合计 1,590,317.82 1,288,453.46
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
24、应付职工薪酬 单位:元 币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补 16,196,119.60 80,012,046.82 77,930,747.74 18,277,418.68
61
贴
二、职工福利费 7,777,949.87 7,777,949.87
三、社会保险费 60,766.60 15,538,870.22 15,599,636.82
其中:医疗保险费 18,185.68 5,008,601.88 5,026,787.56
基本养老保险费 32,998.76 9,280,823.00 9,313,821.76
失业保险费 7,287.24 776,780.56 784,067.80
工伤保险费 1,166.82 210,614.29 211,781.11
生育保险费 1,128.10 262,050.49 263,178.59
四、住房公积金 -11,014.90 3,100,565.62 3,089,550.72
五、辞退福利 36,447.50 36,447.50
六、其他 135,795.75 135,795.75
合计 16,245,871.30 106,601,675.78 104,570,128.40 18,277,418.68
工会经费和职工教育经费金额97,819.36元,因解除劳动关系给予补偿36,447.50元。
25、应交税费: 单位:元 币种:人民币