上海贝岭：2011年年度报告(22)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 673,807,773.00 802,909,106.87 129,293,992.71 106,121,236.99 16,541,853.26 1,728,673,962.83
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 减:库 专项 一般风 其
资本公积 盈余公积 未分配利润 益 计
股本) 存股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 673,807,773.00 806,420,780.82 126,727,468.64 65,674,418.58 9,243,854.09 1,681,874,295.13
加:会计政策变更 37,615.31 1,189,505.14 -1,227,120.45
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 673,807,773.00 806,458,396.13 126,727,468.64 66,863,923.72 8,016,733.64 1,681,874,295.13
三、本期增减变动金 541,817.41 1,046,981.15 15,645,262.01 4,259,367.85 21,493,428.42
额(减少以“-”号
填列)
(一)净利润 16,692,243.16 4,305,084.27 20,997,327.43
(二)其他综合收益 541,817.41 -45,716.42 496,100.99
上述(一)和(二) 541,817.41 16,692,243.16 4,259,367.85 21,493,428.42
小计
(三)所有者投入和
减少资本
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1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,046,981.15 -1,046,981.15
1.提取盈余公积 1,046,981.15 -1,046,981.15
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
的分配
4.其他
(五)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 673,807,773.00 807,000,213.54 127,774,449.79 82,509,185.73 12,276,101.49 1,703,367,723.55
法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
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母公司所有者权益变动表
2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股 减:库 专项 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股 储备 准备
一、上年年末余额 673,807,773.00 807,859,864.27 127,774,449.79 227,649,533.57 1,837,091,620.63
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 673,807,773.00 807,859,864.27 127,774,449.79 227,649,533.57 1,837,091,620.63
三、本期增减变动金额(减 -4,091,106.67 1,519,542.92 6,937,808.54 4,366,244.79
少以“-”号填列)
(一)净利润 15,195,429.19 15,195,429.19
(二)其他综合收益 -4,091,106.67 -4,091,106.67
上述(一)和(二)小计 -4,091,106.67 15,195,429.19 11,104,322.52
(三)所有者投入和减少
资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权
益的金额
3.其他
(四)利润分配 1,519,542.92 -8,257,620.65 -6,738,077.73
1.提取盈余公积 1,519,542.925 -1,519,542.92
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的 -6,738,077.73 -6,738,077.73
分配
4.其他
(五)所有者权益内部结
转
1.资本公积转增资本(或
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股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 673,807,773.00 803,768,757.60 129,293,992.71 234,587,342.11 1,841,457,865.42