上海贝岭：2011年年度报告(21)
支付给职工以及为职工支付的现金 60,655,208.84 56,239,187.10
支付的各项税费 2,751,789.02 3,534,729.93
支付其他与经营活动有关的现金 23,122,307.07 17,776,465.66
经营活动现金流出小计 358,271,329.29 348,392,477.74
经营活动产生的现金流量净额 -9,624,074.05 50,248,232.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 15,285,086.53 10,877,656.24
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取得投资收益收到的现金 7,169,980.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,616,415.00 140.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 113,721.24
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,901,501.53 18,161,497.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,452,811.45 49,037,629.61
产支付的现金
投资支付的现金 256,500.00 1,021,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,709,311.45 50,058,919.61
投资活动产生的现金流量净额 -63,807,809.92 -31,897,421.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,360,000.00
筹资活动现金流入小计 15,360,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,738,077.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,738,077.73
筹资活动产生的现金流量净额 -6,738,077.73 15,360,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -708,126.42 -721,378.89
五、现金及现金等价物净增加额 -80,878,088.12 32,989,432.13
加:期初现金及现金等价物余额 491,807,150.20 458,817,718.07
六、期末现金及现金等价物余额 410,929,062.08 491,807,150.20
法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
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合并所有者权益变动表
2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权 所有者权益合
实收资本(或 减:库 专项 一般风 其
资本公积 盈余公积 未分配利润 益 计
股本) 存股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 673,807,773.00 807,000,213.54 127,774,449.79 82,509,185.73 12,276,101.49 1,703,367,723.55
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 673,807,773.00 807,000,213.54 127,774,449.79 82,509,185.73 12,276,101.49 1,703,367,723.55
三、本期增减变动金 -4,091,106.67 1,519,542.92 23,612,051.26 4,265,751.77 25,306,239.28
额(减少以“-”号
填列)
(一)净利润 31,869,671.91 4,940,040.80 36,809,712.71
(二)其他综合收益 -4,091,106.67 -4,091,106.67
上述(一)和(二) -4,091,106.67 31,869,671.91 4,940,040.80 32,718,606.04
小计
(三)所有者投入和 -674,289.03 -674,289.03
减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他 -674,289.03 -674,289.03
(四)利润分配 1,519,542.92 -8,257,620.65 -6,738,077.73
1.提取盈余公积 1,519,542.920 -1,519,542.92
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东) -6,738,077.73 -6,738,077.73
的分配
4.其他
(五)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)