上海贝岭：2011年年度报告(19)
流动负债合计 141,624,730.94 105,056,717.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,360,000.00 15,360,000.00
预计负债
递延所得税负债 219,234.68
其他非流动负债 98,621,901.62 91,792,000.00
非流动负债合计 114,201,136.30 107,152,000.00
负债合计 255,825,867.24 212,208,717.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 673,807,773.00 673,807,773.00
资本公积 803,768,757.60 807,859,864.27
减:库存股
专项储备
盈余公积 129,293,992.71 127,774,449.79
一般风险准备
未分配利润 234,587,342.11 227,649,533.57
所有者权益(或股东权益)合计 1,841,457,865.42 1,837,091,620.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,097,283,732.66 2,049,300,338.54
法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
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合并利润表
2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 600,759,073.11 588,071,822.50
其中:营业收入 (六)34 600,759,073.11 588,071,822.50
二、营业总成本 620,838,241.44 574,755,991.47
其中:营业成本 (六)34 482,698,089.68 457,778,415.77
营业税金及附加 (六)35 1,516,214.85 754,626.47
销售费用 (六)36 26,735,200.96 26,363,852.91
管理费用 (六)37 112,246,780.59 88,076,377.40
财务费用 (六)38 -6,697,726.21 -4,830,256.86
资产减值损失 (六)40 4,339,681.57 6,612,975.78
加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
投资收益(损失以“-”号填列) (六)39 6,229,805.24 4,845,451.91
其中:对联营企业和合营企业的投资 1,397,649.37 4,339,398.68
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -13,849,363.09 18,161,282.94
加:营业外收入 (六)41 49,740,138.35 5,541,754.89
减:营业外支出 (六)42 794,670.54 268,836.94
其中:非流动资产处置损失 544,463.76 160,791.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,096,104.72 23,434,200.89
减:所得税费用 (六)43 -1,713,607.99 2,436,873.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,809,712.71 20,997,327.43
归属于母公司所有者的净利润 31,869,671.91 16,692,243.16
少数股东损益 4,940,040.80 4,305,084.27
六、每股收益:
(一)基本每股收益 (六)44 0.047 0.025
(二)稀释每股收益 (六)44 0.047 0.025
七、其他综合收益 (六)45 -4,091,106.67 496,100.99
八、综合收益总额 32,718,606.04 21,493,428.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,778,565.24 17,234,060.57
归属于少数股东的综合收益总额 4,940,040.80 4,259,367.85
法定代表人:赵贵武 主管会计工作负责人:李智 会计机构负责人:朱勇刚
母公司利润表
2011年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十一)4 439,813,923.37 419,810,050.25
减:营业成本 (十一)4 371,507,057.22 344,314,000.59
营业税金及附加 304,395.63 405,548.12
销售费用 18,247,802.35 17,175,865.31
管理费用 88,318,544.93 63,376,152.25
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财务费用 -6,588,939.26 -4,101,375.20
资产减值损失 14,821,857.15 4,793,820.26
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列) (十一)5 6,706,676.10 11,623,100.32
其中:对联营企业和合营企业的投资 1,397,649.37 4,339,398.68
收益