上海贝岭：2011年年度报告(46)
5 非关联企业 3,433,618.16 1年以内 0.76
合计 / 51,687,350.30 / 11.46
(5) 应收关联方账款情况 单位:元 币种:人民币
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额
的比例(%)
上海贝岭微电子制造有限公司 子公司 262,820,226.37 58.27
香港海华有限公司 子公司 28,192,308.44 6.25
上海岭芯微电子有限公司 子公司 17,161,241.75 3.80
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 子公司 13,130,402.69 2.91
上海贝岭矽创微电子有限公司 子公司 5,071,468.06 1.12
上海虹日国际电子有限公司 联营企业 1,635,862.85 0.36
中国长城计算机(香港)控股有限公司 同属第一大股东 41,163.78 0.01
上海华虹NEC电子有限公司 关键管理人员担任 3,449,453.39 0.76
其董事
中国长城计算机深圳股份有限公司 同属第一大股东 5,148.00 0.00
上海华虹集成电路有限责任公司 同属第一大股东 10,128,711.20 2.25
中国电子器材深圳有限公司 同属第一大股东 85,625.00 0.02
合计 / 341,721,611.53 75.75
2、其他应收款:
(1) 其他应收款按种类披露: 单位:元 币种:人民币
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账 34,676,035.15 60.15 34,230,000.00 98.71
准备的其他应收账款
按组合计提坏账准备的其他应收账款:
组合1-账龄 21,593,316.78 37.46 529,130.05 2.45
组合小计 21,593,316.78 37.46 529,130.05 2.45
单项金额虽不重大但单项计提 1,377,239.93 2.39 147,174.30 10.69
坏账准备的其他应收账款
合计 57,646,591.86 / 34,906,304.35 /
续上表
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账 36,498,322.46 66.92 34,230,000.00 93.79
准备的其他应收账款
74
按组合计提坏账准备的其他应收账款:
组合1-账龄 16,600,038.15 30.44 593,055.15 3.57
组合小计 16,600,038.15 30.44 593,055.15 3.57
单项金额虽不重大但单项计提 1,439,106.66 2.64
坏账准备的其他应收账款
合计 54,537,467.27 / 34,823,055.15 /
单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款 单位:元 币种:人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
健桥证券股份有限公司 34,676,035.15 34,230,000.00 98.71 单项测试
合计 34,676,035.15 34,230,000.00 / /
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款: 单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内
其中:
21,064,186.73 97.55 16,006,983.00
1年以内小计 21,064,186.73 97.55 16,006,983.00 96.43
4至5年 529,130.05 2.45 529,130.05 593,055.15 3.57 593,055.15
合计 21,593,316.78 100.00 529,130.05 16,600,038.15 100.00 593,055.15
(2) 本期转回或收回情况 单位:元 币种:人民币
其他应收账款 转回或收回 确定原坏账准 转回或收回前累计已 转回坏账
收回金额
内容 原因 备的依据 计提坏账准备金额 准备金额
健桥证券股份 根据清算程 按原始发生金 34,230,000.00 1,822,287.31
有限公司 序收回 额的70%计提
合计 / / 34,230,000.00 / /
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、长期股权投资
按成本法核算 单位:元 币种:人民币
被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额