文峰大世界连锁发展股份有限公司
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。慈溪ISO认证
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议。
1．3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
3．3 非经常性损益项目
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事会报告
5．1 管理层讨论与分析概要
1、总体经营情况
2011年是＂十二五＂开局之年，国内社会消费品零售总额保持平稳较快增长，但受全球经济形势低迷和国内ＣＰＩ持续高企影响，国内批发零售业总体增速呈下滑趋势。报告期内，公司在董事会领导下，围绕＂防下滑，抓发展，稳增长，扩内涵，促升级，保稳定，增后劲＂等工作，广大干部员工解放思想，抢抓机遇，难中攀高，共克时艰。各核心企业调整商品结构，优化品牌组合，深化细节管理，加强制度建设，积极对外开拓，公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利，实现了经营业绩和管理水平的稳步提升。
2011年，公司实现营业收入644，227．39万元，同比增长14．31％；利润总额58，366．97万元，同比增长19．11％；归属于上市公司股东的净利润43，365．84万元，同比增长19．96％。
2、2011年公司重要经营管理事项回顾
（1）公司成功上市，市场价值提升
2011年6月3日，文峰股份正式登陆上海证券交易所。文峰股份发行1．1亿股，发行价格为每股20元，募集资金约22亿元，投向扩建如东、如皋、启东和海安四地文峰购物中心项目，目前如东、如皋、海安门店已建成开业，启东门店一期今年内亦将建成开业。为加快连锁发展，公司收购了上海文峰、文峰城市广场以及竞拍大丰的土地。通过上市，文峰股份将进一步完善公司治理结构和现代企业制度，迅速提升品牌竞争力和影响力，增强对优秀人才的吸引力，从而更好开拓江苏及华东市场，加快做大做强企业的步伐。
（2）积极对外开拓，发展步伐加快
2011年6月18日，宝应文峰大世界开业，营业面积不到2万平方米，共有四个楼层，开业当天实现销售150万元；2011年11月11日，南通文峰千家惠超市有限公司射阳分公司开业。超市总建筑面积约为15000㎡，共2层，经营商品超过5万余种，开业销售业绩达200万元，来客数超过6万人次，创造了射阳地区零售业态销售业绩新高；2011年12月30日，海安新文峰大世界隆重开业，营业面积5万多平方米，共有七个楼层，为目前海安商业规模最大的建筑物业，体量相当于原海安文峰门店的8倍，除了有百货、超市、电器三大主力业态，还引进了幸福蓝海影城、肯德基、必胜客等著名品牌加盟，开业当天销售额突破了1000万元；启东新文峰一期工程封顶，目前进入内部装潢阶段，今年上半年搬入新楼营业；南通文峰城市广场按照城市综合体的特点，精心规划施工，全面展开了招商工作，预计2013年下半年开业。文峰加盟公司全年共发展加盟店58家。
（3）把握市场走势，优化商品经营
南通文峰大世界克服了南大街人流密集，施工难度高，安全责任大等不利因素，着力抓好门面升级改造和东扩工程，以此为契机，内部结构全面升级，引进了星巴克、欧米茄、ＣＲ等国际大牌，以新形象出现在消费者面前；如东新文峰对商品结构进行了大调整，扩大了柜位业绩，仅男鞋柜调整后业绩就上升了15％；上海文峰广场将商品结构和经营布局调整作为全年的主线来抓，引进了佰迦乐大光明电影院，填补了金桥地区没有影院的空白，增加了广场的人气。南通文峰采批公司全年共引进品牌120多个，淘汰品牌100多个，品牌成活率达到了95％以上，并将优势品牌延伸到分店，带动区域业绩大幅上升。
（4）抓好满意工程，提升服务水平
继续贯彻 ＂一切工作为满意工程让路＂的指导思想，在建立满意工程长效管理机制上下功夫，按照＂理念满意＂、＂行为满意＂、＂产品满意＂、＂视听满意＂、＂服务满意＂的框架，制定细化了满意工程执行标准，解决了员工做什么事，怎么做事的问题。不断丰富提升满意工程内涵，积极实施1＋1超值服务、顾客满意度调查、客户回访制，在会员中开展了ＶＩＰ客户沙龙、会员座谈会等，切实关注顾客感受，进而提升顾客感受。满意工程管理公司修订完善了《文峰商贸满意工程长效管理规定》、《满意工程章程》、《满意工程考核奖励实施细则》、《满意工程专题日工作规范》等，使满意工程更加具体实在，有法可依，有据可查。
（5）坚持创新驱动，增强营销能力
百货门店拓宽营销视野，注重行销手段的多元化与丰富性，创新思路，谋求差异，做深做透营销的深度与广度，在宣传上，构建立体化宣传网络，在理念上，充分凸显了文峰品牌形象，全年打好 ＂事件牌＂、＂体验牌＂、＂文化牌＂、＂时尚牌＂、＂会员牌＂，效果较为显著。文峰电器以文峰股份上市为重大契机，趁势而上，开展了系列促销活动和宣传功势，进一步提升了文峰品牌的影响力与美誉度，带来了较为丰厚的回报。南通文峰超市加盟公司推出了4008280513全国统一加盟服务热线，开通对外网页，探索总部与加盟店间的商品配供、运营管理、营销支持的管理模式，规范加盟连锁的＂六统一管理＂，并对文峰超市ＶＩ形象识别系统进行了升级改造。
（6）加强精神文明建设，打造和谐企业
加大力度引进与培育人才，建立人才竞争机制，通过对外招聘引进，储备各类人才，为加快发展提供了强有力的组织保障；大力实施品牌战略，加强无形资产管理和牌誉维护；以争先创优为载体，策划和实施了企业劳模、销售状元、服务标兵、技术能手的评比工作，做好第十六届文明新风典型评选活动，办理了ＩＳＯ9000质量管理体系认证，为企业的持续跨越发展提供了智力支持；举办了《九型人格与客诉处理》大型讲座，采用理论讲授、电影教学、现场访谈，情景演练等学习方式，提高了接待人员的应变能力和处理效果。下属单位相继获得了＂江苏省放心消费示范点＂、＂江苏省诚信单位＂、＂上海市文明单位＂等新的荣誉称号。
3、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务是以百货、超市及电器为核心的购物中心连锁经营。公司的主要运营方式是在购物中心内组合经营百货、超市（包括精品超市或综合超市）和电器专业销售三种业态，同时也以单店运营方式经营综合超市和电器专业销售店。
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
（2）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
（3）报告期公司资产构成变动情况及财务指标变化情况分析
① 资产负债变动情况
单位：元 币种：人民币
②主要利润构成、主营业务变化情况
单位：元 币种：人民币
③现金流量变化情况
单位：元 币种：人民币
（4） 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩
单位：万元 币种：人民币
注：根据公司2010年6月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过的《鉴于盐城市建湖县城市规划调整，关于终止公司在建湖县购买土地开设百货门店的议案》，公司于2011年11月30日收到盐城市建湖工商行政管理局－－公司注销【2011】第11300001号公司准予注销登记通知书，准予建湖文峰大世界商贸有限公司注销。
（5）主要供应商、客户情况
公司向前5名供应商合计的采购金额37，550万元，占年度采购总额的7％。
4、发展和经营规划
2012年欧债危机笼罩下全球经济面临巨大不确定性，国内经济自主增长动能下降。零售业不可避免受到宏观经济环境影响，市场竞争的压力会继续加大。公司将在董事会的领导下，认清当前复杂严峻的经济形势，牢牢把握＂稳中求进扩销售，又好又快谋发展＂两条主线，着重在加快发展，开拓市场，练好内功上下功夫，进一步做大做强区域经济。
一是兢兢业业抓销售，经营业绩保增长。公司迅速分解全年的经营指标，发动全体员工做好旺季市场的扩效增盈工作，全方位、大力度地开展各类文商结合、以文促商的营销活动，2012年努力实现保增长的目标。
二是埋头苦干抓发展，不断做大做强。公司将以做大做强为已任，加快连锁发展的步伐，一着不让地抓好南通周边县市的全资覆盖工程，一着不让地抓好大丰、宿迁、连云港等大型购物中心的筹建工作，一着不让地抓好向上海、南京、苏南、华东等地的辐射布点工作，将公司＂立足南通，融入上海，辐射华东，走向全国＂的战略真正落到实处。
三是一心一意抓服务，不断创新满意工程。商业工作的灵魂在于服务，公司的发展壮大也离不开服务。多年以来，公司一直强调规范服务、满意服务，在公司内部开展＂满意工程＂宣教活动，拉开了与竞争对手的服务差距，提高了企业的竞争力。2012年，针对新的形势和新的特点，公司将不断充实满意工程的内涵，创新满意工程的外延，将满意工程始终贯穿于售前、售中、售后服务的全过程，不断提高顾客的满意度，不断提高公司的服务水平。
四是群策群力抓基础，提升公司的核心竞争力。唯有提高核心竞争力，公司才能不断做大做强。公司将在持续提高自身能力、市场竞争力上下功夫，不断创新开店模式，不断创新营运模式，不断创新营销模式，不断创新分配模式，以创新谋发展，群策群力打基础，强身健体拓市场，在各种风险面前始终立于不败之地。
五是适应市场抓调整，营造经营新亮点。调整是适应市场，吸引顾客，引领时尚的永恒主题。2012年，公司将通过大力度的调整工作，引领企业由百货商场向大型购物中心转型，由单一业态向三位一体的模式转换，由中低端商品向高端、时尚、大牌的商品结构发展，不断营造出经营、商品、环境的新亮点，掌握市场主动权，打好市场主动仗。
六是以人为本抓和谐，两个文明双提升。2012年，公司将坚持以人为本，加大员工培训力度，努力为员工办实事，做好事，解难事，逐步提高员工福利待遇，在员工中开展各类形式多样、寓教于乐的争先创优活动，在企业内部营造出讲文明、讲诚信、讲奉献的良好氛围，切实打造出平安和谐的新文峰。
5．2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5．1
5．3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
请见前述5．1
§6 财务报告
6．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6．2 本报告期无前期会计差错更正
6．3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
①上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称上海千家惠），成立于2000年8月2日，原由公司和上海文峰房地产有限公司共同出资成立，注册资本5，000万元人民币，后经多次股权转让，上海千家惠自2006年9月成为南通新有斐大酒店有限公司的全资子公司。
2011年7月经南通新有斐大酒店有限公司董事会决议，南通新有斐大酒店有限公司将所持有的上海千家惠100％的股权以55，092，828．27元的价格全部转让给本公司。
②上海家宜宾馆有限公司等7家公司均为上海千家惠的全资子公司或全资孙公司。
股票代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2012－005
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
暨关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2012年3月14日以电话、传真等方式向全体董事发出，会议于2012年3月26日在南通市文峰饭店会议室召开。会议由董事长徐长江先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2011年度独立董事述职报告》；
《公司2011年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
根据信永中和会计师事务所审计结果，2011年度公司共实现营业收入644，227．39万元，同比增长14．31％，实现利润总额58，366．97万元，同比增长19．11％，归属于母公司的净利润43，365．84万元，同比增长19．96％。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议并通过《关于对2011年度利润进行分配的议案》；
经信永中和会计师事务所审计，2011年度公司报表中母公司实现净利润 380，017，773．45元，按母公司2011年度净利润的10％提取法定盈余公积38，001，777．35元，加年初未分配利润370，494，337．94元，再扣除已根据2010年度股东大会决议分配的2010年度现金红利279，444，000．00元，实际可供股东分配利润为433，066，334．04元，现拟以2011年底公司股本总额492，800，000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4．20元（含税），共计206，976，000．00元，结余未分配利润结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司2011年年度报告全文和摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、 审议并通过《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
董事会认真审议了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2011年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》 。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于公司及公司全资子公司向银行申请综合授信的议案》；
根据2012年公司经营计划及银行授信意向，为加快资金周转速度、节约财务费用，拟定2012年度母公司及全资子公司向银行申请银行承兑汇票授信计划。具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人签署有关法律文件。具体如下：
1、同意公司向中国银行股份有限公司南通分行、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行申请综合授信共计人民币29，000万元，期限自与银行签订合同生效起1年，授权董事长签署有关文件。
2、同意公司以南大街3－21号第四层房地产向中国农业银行股份有限公司南通崇川支行进行抵押以获得1．1亿元授信，期限3年，授权董事长签署有关文件。
3、公司全资子公司江苏文峰电器有限公司向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15，000万元、向华夏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币15，000万元、向中国银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币8，000万元，用于办理银行承兑汇票，期限自与银行签订合同生效起1年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司江苏文峰电器有限公司因日常经营所需，拟向江苏银行股份有限公司南通城区支行申请综合授信额度人民币15，000万元、向华夏银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度人民币15，000万元，用于办理银行承兑汇票，公司决定为其提供连带责任担保，担保期限为壹年，授权董事长签署有关文件。
由于江苏文峰电器有限公司的注册资金为1000万元，而销售规模达15亿元，致使资产负债率超过70％（公司拟以后年度通过对该子公司增资，解决其资产负债率偏高问题），按照《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等规范性文件的规定，本次担保事项尚需提请公司2011年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
详见公司于2012年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 的公司（临2012－007）《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》。
九、审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度报告的审计机构，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2011年度报告审计的报酬定为75万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。
公司独立董事根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》及其他有关规定发表独立意见，认为信永中和会计师事务所有限公司在2011年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司2011年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，公司支付给信永中和会计师事务所有限公司的2011年度财务审计费用75万元是合理的。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》；
为加快实施公司连锁发展的既定战略，进一步提高公司市场占有率和持续盈利能力，扩大经营规模和营业面积，拟提请2011年度股东大会授权公司董事会行使土地使用权竞拍的决策权，授权金额为10亿元人民币，授权期限自2011年度股东大会审议通过之日起至2012年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算。竞拍资金来源为公司自筹资金。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜，授权董事长签署相关合同，其签署的合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此额度内的土地竞拍形成单独决议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
2011年度董事、监事薪酬情况如下：
单位：万元
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十二、审议并通过《上海文峰广场购物中心有限公司注销后续事务的议案》；
公司2011年11月25日召开的第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于全资子公司上海文峰购物广场有限公司解散并注销的议案》（详见公司（临2011－033）《文峰股份第三届董事会第八次会议决议公告》和（临2011－035）《文峰大世界连锁发展股份有限公司关于全资子公司注销的公告》），公司决定以截至2011年12月31日信永中和会计师事务所有限公司审计的审计值8，473，046．83元收回上海文峰广场购物中心有限公司所持有的上海文峰商贸有限公司100％股权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《关于成立“如皋长江文峰大世界有限公司”的议案》；
公司于2012年1月11日成功摘得如皋市长江镇编号Ｒ2011109地块的国有建设用地使用权，现决定出资5，000万元人民币在江苏省如皋市长江镇注册成立全资子公司如皋长江文峰大世界有限公司（以工商核准为准），组织筹备如皋长江文峰大世界有限公司新项目的建设。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《关于南通文峰麦客隆购物中心有限公司暂停营业的议案》；
根据南通市崇川区政府相关文件，公司全资子公司南通文峰麦客隆购物中心有限公司所租物业被南通市崇川区政府列入拆迁范围，南通文峰麦客隆购物中心有限公司决定提前终止租约，暂停营业，有关搬迁、停业损失，政府给予足额补偿，公司将尽快迁入新址门店继续经营。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《公司内部控制规范实施工作方案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司内部控制规范实施工作方案》。
十六、审议并通过《关于应收文景置业公司款项34，619．42万元不需计提坏账准备的议案》
根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司向文景置业公司在不超过5亿元的限额内追加后期投入，用于文峰城市广场项目建设。截至2011年12月31日，公司应收该项投入资金34619．42万元，因该款项用于文峰城市广场建设，预计该项目将产生收益，经减值测试，未发现该项应收款存在减值迹象，无需计提减值准备。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
根据相关规定，本次董事会及监事会审议的有关议案尚需递交公司2011年度股东大会审议，董事会决定于2012年4月20日召开2011年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2011年度股东大会的具体事宜。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2012年4月20日召开2011年度股东大会，有关事项如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）表决方式：现场投票表决
（三）会议时间：2012年4月20日上午9：30（星期五）
（四）会议地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室
（五）股权登记日：2012年4月13日
（六）会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于对2011年度利润进行分配的议案》
5、审议《2011年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构及支付2011年审计费用的议案》
8、审议《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》
9、审议《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10、听取2011年度独立董事述职报告
（七）会议出席对象：
1、截至2012年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议登记：
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件或复印件、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2012年4月16日17：00时前公司收到传真或信件为准）
2、登记时间：2012年4月16日（星期一）8：30－11：30、14：00－17：00
3、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室
（九）、其他事项
1、会议联系
通信地址：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室，邮编：226007
电 话：0513－85505666－8968
传 真：0513－85121565
联 系 人：陈松林、程 敏
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月二十七日
文峰大世界连锁发展股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）以及上海证券交易所《关于做好2011年年度报告工作的通知》的要求，我们在有关法律法规及文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》赋予的职权范围内，充分关注并认真核查了公司2011年度对外担保情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：
截止2011年12月31日，公司对外担保余额为18，940万元，系为其全资子公司江苏文峰电器有限公司提供的担保，均经董事会和股东大会审议批准。
2011年度，公司没有为控股股东及其非控股的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
我们认为文峰大世界连锁发展股份有限公司的对外担保符合有关规定，没有发生违规担保的情况。
独立董事：
范 健 胡世伟 江 平
二Ｏ一二年三月二十六日
股票代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2012－006
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”） 第三届监事会第六次会议通知于2012年3月12日以电话方式通知了各位监事，会议于2012年3月26日在江苏省南通市青年东路1号公司会议室举行。本公司全体监事均出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2011年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议 。
该报告详见公司《2011年年度报告》第九部分。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2011年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议 。
根据信永中和会计师事务所审计结果，2011年公司实现营业收入644，227．39万元，同比增长14．31％；利润总额58，366．97万元，同比增长19．11％；归属于上市公司股东的净利润43，365．84万元，同比增长19．96％。
公司财务报表公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对公司2011年度利润进行分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经信永中和会计师事务所有限公司审计，截至2011年12月31日，公司2011年度实现净利润（母公司报表） 380，017，773．45元，按照《公司章程》规定，提取10％的法定盈余公积38，001，777．35元后，2011年度可供股东分配的利润为342，015，996．10元，加上年初未分配利润370，494，337．94元，扣除年内已实施2010年度派送红利27，944．40万元，公司2011年末累计可供股东分配的利润为433，066，334．04元。
为实现公司长期、持续的发展目标，并更好贯彻“股东价值最大化”的经营理念，提议公司2011年度利润分配方案如下：
结合公司2012年的资金需求及公司实际情况，公司拟以2011年末总股本492，800，000股为基数，向全体股东每10股派发4．20元人民币现金（含税），共计派发现金股利206，976，000元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2011年年度报告全文及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议 。
公司2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营状况、经营成果和财务状况；在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司编制的2011年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
信永中和会计师事务所有限公司在2011年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司2011年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
2012年3月26日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：临2012－007
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称
江苏文峰电器有限公司
本次担保金额及为其担保累计金额
本次为江苏文峰电器有限公司提供最高额担保30，000万元人民币，截止2011年12月31日为其担保累计发生金额为189，402，034．77元人民币。
本次担保没有反担保。
截止2011年12月31日，公司对外担保累计金额为0，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为197，402，034．77元。
截止2011年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2012年3月26日召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。
公司全资子公司江苏文峰电器有限公司（以下简称“文峰电器”）注册资金为1000万元人民币，而销售规模达15亿元，其资产负债率超过70％，公司拟以后年度对该子公司增资，解决其资产负债率偏高问题。文峰电器拟向江苏银行南通市城区支行申请综合授信最高额度人民15，000万元、向华夏银行股份有限公司南通分行申请综合授信最高额度人民币15，000万元，由公司提供连带责任担保，担保期限壹年。截止2011年12月31日，公司为文峰电器提供担保累计金额为189，402，034．77元，用于办理银行承兑汇票。
本次担保事项尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1．文峰电器注册地址：南通开发区通富北路81－1号
2．注册资本：1，000万元人民币
3．法定代表人：顾建华
4．经营范围 许可经营项目：无
一般经营项目：五金工具、家用电器、电脑及电脑耗材、照相器材、日用百货、通讯器材销售；家电维修与安装、回收；装卸；仓储（有毒品、危险品等国家专项规定产品除外）。
5．成立时间：2003年4月4日
6．关联关系：公司全资子公司
7．主要财务状况
截止2011年12月31日，文峰电器经审计的资产总额34，905．88万元，负债总额28，873．12万元，净资产6，032．76万元，净利润7，640．41万元。
截止2012年2月29日，文峰电器未经审计的总资产为37，104．33万元，负债总额29，908．52万元，净资产7，195．81万元，净利润1，163．05万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
3、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年12月31日，公司经审计的资产总额527，661．23万元，负债总额196，542．30万元，净资产331，118．93万元，2011年度净利润43，319．79万元。
截止2011年12月31日，公司累计对外担保为0，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为197，402，034．77元，占截至2011年12月31日止公司经审计的总资产的3．74％、净资产的5．96％。
公司控股子公司无对外担保金额。
截止2011年12月31日止，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十二次会议决议
（二）江苏文峰电器有限公司营业执照复印件
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2012年3月27日
股票代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2012－008
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司第三届董事会第十二次会议决议公告）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《文峰大世界连锁发展股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对募集资金2011年度的使用情况进行了全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］719号文”文核准，公司于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行11，000万股人民币普通股，发行价格为20．00元／股，公司首次公开发行股票募集资金总额2，200，000，000．00元，扣除各项发行费用人民币63，789，405．30元，实际募集资金净额为人民币2，136，210，594．70元。信永中和会计师事务所有限责任公司已出具ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3035－62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国银行股份有限公司南通分行840115809908094001 银行账号、交通银行股份有限公司南通南大街支行326008608018170073071银行账号、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行50170188000035483银行账号、中国民生银行股份有限公司南通分行4901014210003529银行账号、中国建设银行股份有限公司南通城中支行32001642736059591378银行账号、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行 10－708901040008868银行账号内。
因中国银行股份有限公司南通分行系统升级，公司在中国银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专项账户账号由840115809908094001变更为536559424820，该帐户仍按照原签署的募集资金专户存储三方监管协议的要求监管（公司已于2011年12月29日公布了帐户升级公告，见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司（临2011－036号）《关于用于暂时补充流动资金的2．1亿募集资金归还的公告》）。
2011年5月，公司及保荐机构分别与前述六家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5，000万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权安信证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：
三、募集资金项目的使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止到2011年12月31日，募集资金实际使用情况详见下表 “本年度募集资金实际使用情况”。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注：海安项目于2011年12月30日开业。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具的ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3058号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为460，742，791．82元。公司于2011年6月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。具体内容详见公司刊登在2011年6月30日、2011年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临2011－009号公告。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2011年6月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币21，000万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年12月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的21，000万元归还至公司募集资金专用账户，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司和保荐代表人。具体内容详见公司刊登在2011年6月30日、2011年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临2011－010号和临2011－036号公告。
4、用超募资金永久性补充流动资金的情况
2011年7月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以超募资金永久性补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币1，369，180，594．70元永久补充流动资金。2011年8月1日召开的公司2011年第二次临时股东大会通过该议案。具体内容详见公司刊登在2011年7月16日、2011年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司临2011－020号和临2011－023号公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
六、监事会发表的意见
监事会认真审议了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2011年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
七、保荐人核查意见
经核查，安信证券认为：文峰股份2011年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月二十六日
安信证券股份有限公司关于
文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年度募集
资金存放与实际使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”） 作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”或“文峰股份”）2011 年度首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对文峰股份2011 年度募集资金存放与实际使用情况的相关事宜出具本专项核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］719号文”文核准，文峰股份于2011年5月25日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行11，000万股人民币普通股，发行价格为20．00元／股，公司首次公开发行股票募集资金总额220，000万元，扣除各项发行费用人民币6，378．94万元，实际募集资金净额为人民币213，621．06万元。信永中和会计师事务所有限责任公司已出具ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3035－62号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。
截至2011 年12 月31 日，公司对募集资金项目已累计投入金额54，087．97万元，补充流动资金21，000万元并于2011年12月28日全额归还至公司募集资金专用账户，永久性补充流动资金136，918．06万元，合计使用募集资金191，006．03 万元，加上累计银行存款利息收入减手续费支出的净额616．58万元，募集资金未使用余额为23，231．61 万元。
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司章程》的有关规定，经2008年6月2日公司召开的2008年临时董事会审议通过，公司制定了《Ａ股募集资金使用管理办法》，并于2011年第三次临时股东大会审议通过后进行了修订。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2011年5月，公司及保荐机构分别与中国银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、江苏银行股份有限公司南通分行城区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司南通城中支行、中国农业银行股份有限公司南通崇川支行等六家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》规定的情形。
截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：
注：因中国银行股份有限公司南通分行系统升级，公司在中国银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专项账户账号由840115809908094001变更为536559424820，该帐户仍按照原签署的募集资金专户存储三方监管协议的要求监管（公司已于2011年12月29日公布了帐户升级公告）。
2011年7月1日，文峰股份将存于交通银行股份有限公司南通南大街支行的募集资金中的人民币14，000万元进行了定期存款，起息日为2011年7月1日，到期日为2012年1月1日，年利率3．05％，到期利息213．50万元。该部分定期存款到期之后，已转入募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司承诺首次公开发行募集资金投资于“扩建如东文峰门店项目”、“扩建如皋文峰门店项目”、“扩建启东文峰门店项目”和“扩建海安文峰门店项目”等四个项目，截至2011年12月31日，募集资金实际使用情况详见下表。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注：海安文峰门店于2011年12月30日开业。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具的ＸＹＺＨ／2010ＪＮＡ3058号《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为46，074．28万元。公司于2011年6月28日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。2011年6月30日，公司将募集资金46，074．28万元自募集资金专户划入公司一般存款户完成置换。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2011年6月28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币21，000万元暂时补充流动资金，时间不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2011年12月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的21，000万元归还至公司募集资金专用账户。
4、使用超募资金永久性补充流动资金的情况
2011年7月14日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以超募资金永久性补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者利益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币136，918．06万元永久性补充流动资金。2011年8月1日公司召开的2011年第二次临时股东大会通过该议案。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、保荐人核查意见
经核查，安信证券认为：文峰股份2011年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐代表人：
严俊涛 沈睟
安信证券股份有限公司
年 月 日
子公司全称
业务性质
注册
资本
持股比例（％）
总资产
营业收入
净利润
如东文峰大世界有限公司
国内商业、饮食、摄影服务
10，000
100
19586．68
34361．16
679．45
海安县文峰大世界有限公司
批发、零售
13，000
100
26784．40
14331．90
77．38
江苏文峰科技发展有限公司
软硬件开发、生产、销售等
450
100
3376．23
23286．77
380．14
海门文峰大世界有限公司
批发、零售
300
100
6433．64
27330．63
747．65
启东文峰大世界有限公司
批发、零售
7，000
100
14854．12
26738．83
208．15
南通文峰麦客隆购物中心有限公司
国内贸易
500
100
4025．86
9276．07
9．22
如皋文峰大世界有限公司
批发、零售
8，000
100
27159．00
42972．89
309．00
盐城文峰大世界商贸有限公司
批发、零售
600
100
24．04
0．00
－15．58
南通文峰商贸采购批发有限公司
国内商业
1，000
100
49470．26
267209．73
14869．92
江苏文峰电器有限公司
电器销售、安装、维修
1，000
100
34905．88
103392．19
7640．41
通州文峰千家惠购物中心有限公司
批发、零售
200
100
172．33
0．79
55．36
泰州文峰千家惠购物中心有限公司
批发、零售
500
100
4198．20
23137．58
117．12
南通文峰千家惠超市有限公司
批发、零售、场地出租
200
100
7811．94
10417．36
－42．00
南通文峰超市加盟管理有限公司
对加盟企业管理、零售、批发
100
100
1358．35
3727．63
－258．92
江苏文峰通讯有限公司
通讯器材、电脑等的销售维修
500
50
2519．26
14882．98
334．73
南通文峰电器服务有限公司
电器安装及维修等
50
100
570．97
1610．71
622．84
南通文峰电器销售有限公司
家用电器销售及售后服务
50
100
13755．23
134212．30
1045．93
通州文峰大世界有限公司
国内贸易、实业投资
7，000
100
13048．87
26745．98
1192．15
上海文峰购物广场有限公司
销售食品、日用百货、家用电器、五金工具、金银首饰
500
100
4332．99
71757．99
4711．21
上海长宁文峰千家惠购物中心有限公司
零售等
500
100
575．66
1160．10
454．51
南通文峰千家惠王府购物中心有限公司
批发、零售
1，000
100
9．00
0．00
－0．01
上海文峰商贸有限责任公司
批发、零售
500
100
4777．54
24263．32
1919．23
上海文峰电器销售有限公司
五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装
500
100
1498．51
9907．76
58．70
泰州文峰电器销售有限公司
五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装
500
100
1833．40
11136．87
21．50
盐城文峰电器销售有限公司
五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装
500
100
1274．40
5429．07
48．29
连云港文峰电器销售有限公司
五金工具、家用电器、计算机及耗材等销售、家电维修与安装
500
100
912．46
3121．25
35．02
文峰大世界连锁发展靖江有限公司
批发、零售
24，000
100
23185．04
4818．91
214．15
建湖文峰大世界商贸有限公司
批发、零售
2，000
100
0．00
0．00
124．96
宝应文峰大世界亚细亚购物中心公司
零售
500
80
3944．94
4236．09
－1067．10
上海文峰千家惠超市发展有限公司
批发、零售
10，000
100
23784．40
36343．76
135．57
大丰文峰大世界商贸有限公司
批发、零售
5，000
100
30458．63
0．00
2．26
上海文峰千家惠购物中心有限公司
批发、零售
10，000
100
25563．27
11433．26
894．38
上海家宜宾馆有限公司
住宿
50
100
171．31
166．68
186．73
上海文峰大酒店有限公司
酒店
100
100
5．00
481．06
－68．00
上海文峰农产品市场经营管理有限公司
为本市场内食用农产品零售的商品经营者提供市场管理服务。
50
100
23．98
0．00
－0．08
上海文峰金亿家居用品有限公司
家具、灯具、床上用品、水暖器材、卫生洁具、五金交电、建筑装潢材料，室内装潢设计，商务咨询。
100
100
670．40
1152．89
172．65
上海蓝庭商务咨询有限公司
商务咨询，企业管理咨询
100
100
39．06
0．00
－35．47
上海苏宴大酒店有限公司
酒店
50
100
99．04
353．60
－73．27
上海长宁文峰金亿家具有限公司
销售家具、灯具、床上用品、水暖器材、卫生洁具、五金交电，建筑装潢材料等
50
100
23．03
0．00
－14．37
泰州文峰千家惠超市有限公司
批发、零售
500
100
500．00
0．00
0．00
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
调整后
调整前
调整后
调整前
营业总收入
6，442，273，922．04
5，635，724，250．25
5，590，180，309．55
14．31
4，928，196，331．02
4，880，808，958．49
营业利润
555，734，674．86
443，484，152．74
433，839，686．13
25．31
371，022，754．37
365，954，612．74
利润总额
583，669，673．19
490，009，447．85
478，906，562．71
19．11
399，792，508．64
393，541，189．16
归属于上市公司股东的净利润
433，658，408．15
361，499，256．62
352，781，905．43
19．96
297，824，530．53
292，899，998．05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
378，974，746．38
320，928，639．58
313，413，345．82
18．09
274，593，492．92
270，567，935．61
经营活动产生的现金流量净额
548，451，782．29
516，005，703．50
659，053，938．80
6．29
677，775，801．18
548，134，710．99
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
调整后
调整前
调整后
调整前
资产总额
5，276，612，309．97
3，045，753，101．15
2，719，919，614．70
73．24
2，556，161，205．67
2，251，676，296．81
负债总额
1，965，422，974．39
1，923，195，597．48
1，691，039，733．89
2．20
1，596，914，058．15
1，377，389，420．96
归属于上市公司股东的所有者权益
3，305，386，646．35
1，115，294，272．90
1，021，616，650．04
196．37
952，851，016．28
867，890，744．61
总股本
492，800，000．00
382，800，000．00
382，800，000．00
28．74
382，800，000．00
382，800，000．00
股票简称
文峰股份
股票代码
601010
上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
姓名
陈松林
联系地址
江苏省南通市青年东路1号
电话
0513－85505666－8968
传真
0513－85121565
电子信箱
ｃｓｌ＠ｗｆｄｓｊ．ｃｎ
2011年
2010年
本年比上年增减（％）
2009年
调整后
调整前
调整后
调整前
基本每股收益（元／股）
0．97
0．94
0．92
3．19
0．78
0．77
稀释每股收益（元／股）
0．97
0．94
0．92
3．19
0．78
0．77
用最新股本计算的每股收益（元／股）
0．88
0．94
0．92
－6．38
0．78
0．77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．85
0．84
0．82
1．19
0．72
0．71
加权平均净资产收益率（％）
18．59
34．96
37．34
减少16．37个百分点
35．58
38．81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
16．52
31．04
33．17
减少14．52个百分点
32．80
35．86
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
1．11
1．35
1．72
－17．78
1．77
1．43
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减（％）
2009年末
调整后
调整前
调整后
调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
6．71
2．91
2．67
130．58
2．49
2．27
资产负债率（％）
37．25
63．14
62．17
减少25．89个百分点
62．47
61．17
非经常性损益项目
2011年金额
附注（如适用）
2010年金额
2009年金额
非流动资产处置损益
9，783，987．37
主要为如皋处理酒店房产及店面房房产收益
31，339，174．01
－588，862．61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
20，273，165．35
18，055，333．95
32，169，790．08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
25，557，564．77
理财产品收益
375，260．28
对外委托贷款取得的损益
14，747，985．75
3，380，279．91
371，024．36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2，246，247．59
723，746．99
408，065．88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
－1，092，772．75
少数股东权益影响额
9，669．12
294，761．97
33．44
所得税影响额
－17，934，958．18
－13，597，940．07
－8，036，240．79
合计
54，683，661．77
40，570，617．04
23，231，037．61
2011年末股东总数
11，295户
本年度报告公布日前一个月末股东总数
12，882户
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
江苏文峰集团有限公司
境内非国有法人
65．276
321，678，000
321，678，000
无
南通新有斐大酒店有限公司
境内非国有法人
9．806
48，322，000
48，322，000
无
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
未知
1．717
8，462，324
0
未知
北京舜世嘉和投资顾问有限公司
境内非国有法人
1．319
6，500，000
6，500，000
无
陈建平
境内自然人
1．278
6，300，000
6，300，000
无
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
未知
1．22
6，012，454
0
未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
未知
1．115
5，493，099
0
未知
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
未知
1．102
5，431，471
0
未知
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
未知
0．894
4，403，200
0
未知
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金
未知
0．666
3，280，262
0
未知
上述股东关联关系或一致行动人的说明
江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余8名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余8名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金
8，462，324
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
6，012，454
人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
5，493，099
人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金
5，431，471
人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金
4，403，200
人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金
3，280，262
人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金
2，300，080
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金
2，296，587
人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金
2，251，590
人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
2，191，882
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名无限售条件的股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率 （毛利率）（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率（毛利率）比上年增减（％）
分行业
百货业态
3，673，369，566．52
3，006，482，585．40
18．15
19．61
19．88
－0．19
超市业态
791，725，510．10
713，037，599．38
9．94
0．64
－1．69
2．13
电器业态
1，761，614，412．84
1，571，018，384．30
10．82
10．37
10．42
－0．04
其他
42，494，010．94
11，908，040．37
71．98
10．94
－9．91
6．48
合计
6，269，203，500．40
5，302，446，609．45
15．42
14．15
13．56
0．44
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
南通地区
5，446，622，337．80
16．93
其他地区
1，785，559，295．21
1．80
小计
7，232，181，633．01
12．79
抵销
－962，978，132．61
4．70
合计
6，269，203，500．40
14．15
项 目
2011年
2010年
变动幅度
原因说明
货币资金
1，620，489，642．82
954，725，522．12
69．73％
公开发行股票募集资金
预付款项
443，965，756．04
80，050，324．75
454．61％
大丰预付土地使用权转让款及契税
其他应收款
421，379，620．07
116，496，829．58
261．71％
主要是对文景置业的应收款
其他流动资产
662，195，671．24
23，000，000．00
2779．11％
公司购买的银行理财产品及委托贷款
长期待摊费用
63，622，521．80
23，072，858．47
175．75％
宝应租入固资改良支出及射阳年末待摊租金与租入固资改良支出
递延所得税资产
21，294，371．48
15，796，395．39
34．81％
已计提未缴纳土地增值税
应交税费
143，898，682．13
108，239，061．21
32．95％
年末未交增值税增加及因利润增长应缴纳企业所得税增加
其他应付款
226，051，173．75
162，976，676．78
38．70％
海安文峰和宝应文峰应付工程款增加
股本
492，800，000．00
382，800，000．00
28．74％
公司首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票
资本公积
2，053，807，487．14
82，689，720．71
2383．75％
本年因发行新股影响股本溢价及受让南通新有斐所持有的上海千家惠100％股权
盈余公积
143，135，323．98
105，133，546．63
36．15％
母公司计提10％法定盈余公积
未分配利润
615，643，835．23
544，671，005．56
13．03％
－－
项目
2011年度
2010年度
变动幅度
原因说明
营业税金及附加
79，935，034．45
59，735，833．48
33．81％
主要是本年商品销售额增加影响消费税增加、如皋酒店营业影响营业税增加等影响
管理费用
200，453，729．93
164，181，730．24
22．09％
职工薪酬等各项费用同比增加
财务费用
16，433，943．02
17，688，145．43
－7．09％
利息收入同比增加大于支出及手续费
资产减值损失
4，041，080．10
－1，660，772．47
－343．33％
增加坏账准备的计提
营业外收入
34，814，539．23
52，665，955．76
－33．90％
主要是如皋文峰销售酒店房产及店面房产生的收益同比减少
营业外支出
6，879，540．90
6，140，660．65
12．03％
主要是固定资产处置损失及各项基金同比增加
项目
2011年度
2010年度
变动幅度
产生原因
经营活动产生的现金流量净额
548，451，782．29
516，005，703．50
6．29％
营业收入上升增加的税费支付
投资活动产生的现金流量净额
－1，540，572，223．22
－88，143，176．83
1647．81％
对文景置业的投入款及购买土地款与对外投资款
筹资活动产生的现金流量净额
1，607，911，711．36
？－5，405，193．69
－29847．53％
公开发行股票募集资金与上海千家惠归还借款及分配股利支付现金
姓名
职务
报告期内从公司领取的报酬总额（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐长江
董事长
50
否
陈松林
副董事长、董事会秘书
32
否
顾建华
董事、总经理
32
否
杨建华
董事
0
是
马 永
董事、副总经理
26
否
满政德
董事、副总经理
16
否
范 健
独立董事
5
否
胡世伟
独立董事
5
否
江 平
独立董事
5
否
裴浩兵
监事会主席
0
是
夏春宝
监事
0
是
单美芹
职工代表监事
4．6
否
张 凯
财务总监
14
否
募集资金总额
净额213，621．06
本年度投入募集资金总额
191，006．03
变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
0
承诺投资
项目
已变更项目，含部分变更
（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
（万元）
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
扩建如东文峰门店项目
无
11，076
—
11，076
10，665．42
10，665．42
－410．58
96．29
2009．4
2，501．27
是
否
扩建如皋文峰门店项目
无
20，273
—
20，273
20，746．64
20，746．64
473．64
102．34
2010．11
3，679．29
是
否
扩建启东文峰门店项目
无
20，291
—
12，815
3，447．32
3，447．32
－9，367．68
26．90
—
—
—
否
扩建海安文峰门店项目
无
25，063
—
25，063
19，228．58
19，228．58
－5，834．42
76．72
2011．12
—
—
否
合计
—
76，703
—
69，227
54，087．97
54，087．97
－15，139．04
—
—
—
—
—
未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
无
项目可行性发生重大变化的
情况说明
无
募集资金投资项目
先期投入及置换情况
根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用募集资金置换先期投入（至2011年5月末）募投项目金额为46，074．28万元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况
根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金21，000万元，并于6月30日进行了公告，该笔资金已于2011年12月28日归还至募集资金专户，于2011年12月30日进行了公告。
募集资金结余的金额及形成原因
截至2011年12月31日，文峰股份募集资金账户余额为232，316，081．86元人民币，均存放于募集资金专户。
募集资金其他使用情况
2011年7月16日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，8月1日召开第二次临时股东大会审议通过此项决议，并于8月4日用超募资金永久性补充流动资金136，918．06万元。上述募集资金永久性补充公司流动资金后，主要用于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司股权、收购南通文景置业有限公司股权及债权、支付大丰市原市政府地块土地款等项目，剩余以货币资金方式存放于公司账户。
募集资金总额
净额213，621．06
本年度投入募集资金总额
191，006．03
变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
0
承诺投资项目
已变更项目，含部分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（1）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
扩建如东文峰门店项目
11，076
－
11，076
10，665．42
10，665．42
－410．58
96．29
2009．4
2，501．27
是
否
扩建如皋文峰门店项目
20，273
－
20，273
20，746．64
20，746．64
473．64
102．34
2010．11
3，679．29
是
否
扩建启东文峰门店项目
20，291
－
12，815
3，447．32
3，447．32
－9，367．68
26．90
—
—
否
扩建海安文峰门店项目
25，063
－
25，063
19，228．58
19，228．58
－5，834．42
76．72
2011．12
—
—
否
合计
—
76，703
－
69，227
54，087．97
54，087．97
－15，139．04
—
—
—
—
未达到计划进度原因
（分具体募投项目）
无
项目可行性发生重大变化的
情况说明
无
募集资金投资项目
先期投入及置换情况
根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司用募集资金置换先期投入（截至2011年5月31日）募投项目金额为46，074．28万元。
使用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况
根据2011年6月28日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金21，000万元，并于6月30日进行了公告，该笔资金已于2011年12月28日归还至募集资金专户，于2011年12月30日进行了公告。
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
2011年7月16日公司披露《关于用超募资金永久性补充流动资金的公告》，8月1日召开第二次临时股东大会审议通过此项决议，并于8月4日用超募资金永久性补充流动资金136，918．06万元。上述募集资金永久性补充公司流动资金后，主要用于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司股权、收购南通文景置业有限公司股权及债权、支付大丰市原市政府地块土地款等项目，剩余以货币资金方式存放于公司账户。
序号
开户银行
专户帐号
余额（元）
1
中国银行股份有限公司南通分行
536559424820
92，206，366．91
2
交通银行股份有限公司南通南大街支行
326008608018170073071
140，109，714．95
3
江苏银行股份有限公司南通分行城区支行
50170188000035483
已销户
4
中国民生银行股份有限公司南通分行
4901014210003529
已销户
5
中国建设银行股份有限公司南通城中支行
32001642736059591378
已销户
6
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行
10－708901040008868
已销户
合计
232，316，081．86
序号
开户银行
专户帐号
余额（元）
1
中国银行股份有限公司南通分行
536559424820注
92，206，366．91
2
交通银行股份有限公司南通南大街支行
326008608018170073071
140，109，714．95
3
江苏银行股份有限公司南通分行城区支行
50170188000035483
已注销
4
中国民生银行股份有限公司南通分行
4901014210003529
已注销
5
中国建设银行股份有限公司南通城中支行
32001642736059591378
已注销
6
中国农业银行股份有限公司南通崇川支行
10－708901040008868
已注销
合计
232，316，081．86