富瑞特装：2011年年度报告
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228宁波ISO9000认证
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2011 年年度报告
二〇一二年四月
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一章 重要提示.................................. 3
第二章 公司基本情况简介.......................... 4
第三章 会计数据和财务指标摘要..................... 6
第四章 董事会报告................................ 8
第五章 重要事项................................. 33
第六章 股本变动及股东情况....................... 38
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....... 42
第八章 公司治理结构............................. 49
第九章 监事会报告............................... 54
第十章 审计报告................................. 58
第十一章 备查文件............................... 120
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
第一章 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计并被出具
了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人邬品芳、主管会计工作负责人蒙卫华及会计机构负责人(会计主
管人员)童梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二章 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称:张家港富瑞特种装备股份有限公司
英文名称:Zhangjiagang Furui Special Equipment Co.,Ltd
二、法定代表人:邬品芳
三、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建忠 于清清
联系地址 江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号 江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号
电话 0512-58982295 0512-58982295
传真 0512-58982293 0512-58982293
电子信箱 furui@furuise.com furui@furuise.com
四、其他信息
公司注册地址:江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号
公司办公地址:江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号
邮政编码:215637
网址:
电子信箱:furui@furuise.com
五、公司选定的信息披露报刊:
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
指定网站:巨潮资讯网()
公司年度报告备置地点:公司证券事务部
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228
七、其他有关资料:
企业法人营业执照注册号:320582000046062
税务登记号码:320582751421981
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
组织机构代码:75142198-1
会计师事务所名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:江苏省无锡市新区开发区旺庄路生活区
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第三章 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据
单位:元
本年比上年增减
2011 年 2010 年 2009 年
(%)
营业总收入(元) 804,372,312.45 461,654,760.72 74.24% 383,563,852.99
营业利润(元) 81,285,459.17 50,759,095.48 60.14% 40,393,077.29
利润总额(元) 87,914,630.84 54,952,438.53 59.98% 42,816,736.35
归属于上市公司股东的净利润
70,172,772.86 45,298,391.30 54.91% 36,693,856.21
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
63,581,008.84 41,253,570.41 54.12% 34,459,310.38
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-230,339,441.26 32,835,975.04 -801.49% 50,588,608.97
(元)
本年末比上年末增
2011 年末 2010 年末 2009 年末
减(%)
资产总额(元) 1,355,124,297.68 706,927,899.48 91.69% 440,266,721.68
负债总额(元) 712,080,780.76 506,096,998.68 40.70% 286,868,150.71
归属于上市公司股东的所有者权
627,699,064.03 191,844,720.57 227.19% 146,546,329.27
益(元)
总股本(股) 67,000,000.00 50,000,000.00 34.00% 50,000,000.00
二、主要财务指标
单位:元
2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年
基本每股收益(元/股) 1.20 0.91 31.87% 0.73
稀释每股收益(元/股) 1.20 0.91 31.87% 0.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 1.09 0.83 31.33% 0.69
#p#分页标题#e#加权平均净资产收益率(%) 17.12% 26.77% -9.65% 28.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
15.52% 24.38% -8.86% 26.88%
(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -3.44 0.66 -621.21% 1.01
2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%)2009 年末
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归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 9.37 3.84 144.01% 2.93
资产负债率(%) 52.55% 71.59% -19.04% 65.16%
三、非经常性损益项目
单位:元
附注(如
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
适用)
非流动资产处置损益 -276,241.29 - 878,716.17 0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 7,398,533.13 - 3,348,502.64 2,738,441.39
量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 0.00 - 0.00 -91,634.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493,120.17 - 702,165.82 -15,855.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 906,090.00 - 0.00 0.00
所得税影响额 -924,656.86 -715,619.80 -391,997.68
少数股东权益影响额 -18,840.79 -168,943.94 -4,408.55
合计 6,591,764.02 - 4,044,820.89 2,234,545.83
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第四章 董事会报告
一、报告期内公司经营情况回顾
(一)总体经营情况
2011 年是公司发展中具有重要意义的一年,公司股票于 2011 年 6 月 8 日在
深圳证券交易所创业板挂牌交易。公司成功上市,为公司可持续发展注入了新的
动力。借助资本市场助推,公司不仅获得了长期稳定的资金支持,公司的整体形
象、品牌知名度、市场影响力都得到了提升,同时通过上市进一步提高了公司内
部控制的规范化运作水平,为公司可持续发展奠定了坚实的基础。
2011 年公司在董事会的领导下,抢抓机遇,团结一致,实现了经营业绩快
速增长。报告期内,公司实现营业收入 804,372,312.45 元,较去年同期增长
74.24%;实现营业利润 81,285,459.17 元,较去年同期增长 60.14%;实现净利
润 76,531,045.52 元,较去年同期增长 61.72%。
报告期内,在公司董事会的领导下,公司开展了各项经营管理活动,具体如
下:
公司致力于发展成为中国最大的从事 LNG 产业装备研发与销售的企业,坚持
走节能减排,绿色发展之路,积极推动液化天然气在汽车、船舶燃料应用方面的
发展壮大,进一步优化 LNG 液化、储存、运输装备,LNG 车用、船用供气系统,LNG
撬装加气站成套装置的设计和制造工艺,完善撬装式天然气液化成套装置和 LNG
移动加液车技术工艺,提升公司在 LNG 产业装备提供整体解决方案的能力。
2011 年度,在公司市场销售定位和产业发展上,做好了国内客户资源的优
化和国际市场的拓展,围绕和国内 LNG 产业链整体解决方案的市场和产业定位,
与国内多家重卡、客车整车厂建立战略合作关系,并全力提升客户服务质量,与
LNG 车辆销售 4S 店合作建立 LNG 供气系统服务点,形成了以发展 LNG 重卡物流
汽车为主流中西部市场,以发展城市公交客车为重点的沿海经济发达地区市场,
并逐渐向全国辐射发展的市场格局,确立了公司在 LNG 车用供气系统和加气站产
品的市场占有率和品牌效应。
2011 年度,公司在船舶 LNG 燃料应用方面多为出口北欧等地,在国内虽与
中石油等多家企业开展合作,进行推广应用,由于国内国家标准规范不健全,目
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前仅作为试验或示范性的项目运作,大范围的市场应用尚需时间。
2011 年度,完成了公司募投项目《清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建
设项目》建设,自年中开始形成部分产能,到年底已达到预期产能。同时,超募
资金也安排使用计划,该资金在用于临时补充流动资金后将于 2012 年 1 月底前
全部用于《清洁能源(LNG)应用装备二期项目》建设资金,扩大公司在 LNG 撬
装加气站和液化装置生产能力。
2011 年度,完成了国家 863 计划项目的验收工作及国家级高科技产品、科
技进步奖项的申报等,公司撬装式 LNG 加气技术获得了中国机械行业协会科技进
步三等奖,小型天然气液化成套装置、油改气再制造发动机产品被评为省高新技
术产品。在对现有供气系统产品进行优化结构的同时,完成 240L、280L、400L、
500L 车载瓶的开发,并取得 TS16949(汽车液化天然气供气系统的设计和生产)
质量管理体系认证,在技术研发和企业品牌提升方面较好地完成了年初目标。
公司高新技术企业证书的颁发时间为 2008 年 12 月 9 日,有效期三年,于
2011 年 12 月 8 日到期;公司按照相关规定向江苏省高新技术企业认定办公室提
出复审申请,目前,公司已经获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省
国家税务局、江苏省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》(证书编号:
GF201133000809),发证时间 2011 年 9 月 30 日,有效期三年。
2011年度,公司强化了信息管理中心职能,全面负责公司的计算机网络安全
#p#分页标题#e#与信息化工作,整合了以产销为核心的ERP企业资源计划、OA企业办公自动化系
统与HR信息系统,实现了企业信息管理的一体化。
公司通过开展内部治理自查活动,在现有管理架构上进行了优化调整,完成
了内部治理的规章制度,强化公司中高层管理人员的核心支撑作用和条线协调能
力,继续采用严格规范的管理思路打造团队合作精神和提升执行力。
2011年度,公司进一步增强以人为本的管理理念,充分营造个人价值发挥平
台,公司成功上市后,进一步提高了员工薪酬,改善了员工福利,加大培训力度,
从而提高员工对公司的归属感和忠诚度。2011年年末员工总人数1691人,较年初
增长了44.16%。
(二)主营业务及经营情况
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1、主营业务及主要产品
公司从事的主营业务为金属压力容器的设计、生产和销售。根据产品应用领
域及客户所处行业的不同,公司主要产品划分为以 LNG 应用设备为主的低温储
运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备
三大类。
2、主营业务收入、成本、利润情况
(1)主营业务分产品情况
单位:万元
营业收入比 营业成本
毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减 比上年增
年增减(%)
(%) 减(%)
低温储运应用设备 62,801.17 43,441.49 30.83% 89.30% 89.48% -0.07%
气体分离设备 4,226.60 2,912.09 31.10% 13.99% 9.86% 2.58%
换热设备 5,445.47 3,933.62 27.76% 29.35% 28.98% 0.21%
储罐设备 5,481.19 4,029.35 26.49% 36.44% 34.26% 1.19%
其他 413.94 307.97 25.60% -9.70% 2.83% -9.06%
合计 78,368.37 54,624.52 30.30% 71.98% 71.09% 0.36%
本年主营业务收入比上年有较大幅度增长,主要原因系公司订单情况良好、
生产能力扩大所致。其中核心产品低温储运应用设备的增长幅度最大,占主营业
务收入的比重进一步提高。
(2)主营业务分地区情况表
单位:万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内销售 71,496.83 78.87%
国外销售 8,940.40 44.32%
合计 80,437.23 74.24%
本年因公司产品结构继续优化、核心产品 LNG 清洁能源装备主要面向国内市
场,同时受国际市场总体情况增长缓慢的影响,公司国内销售增长幅度明显快于
国外销售,国内销售占比进一步提高。
(3)报告期内主要供应商及客户情况
单位:万元
占当期营业收 占应收账款总
前五名客户 销售收入 应收账款余额
入的比例(%) 额的比例(%)
第一名 3,777.18 4.70% 0.00 0.00%
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第二名 2,952.20 3.67% 207.18 1.15%
第三名 2,772.25 3.45% 300.54 1.67%
第四名 2,339.74 2.91% 238.91 1.33%
第五名 2,192.01 2.72% 818.27 4.56%
合计 14,033.38 17.45% 1,564.90 8.71%
占当期采购金 占应付账款总
前五名供应商 采购金额 应付账款余额
额的比例(%) 额的比例(%)
第一名 7,274.73 7.57% 0.00 0.00%
第二名 4,085.43 4.25% 0.00 0.00%
第三名 2,794.80 2.91% 0.00 0.00%
第四名 2,520.09 2.62% 765.85 3.87%
第五名 1,989.85 2.07% 0.00 0.00%
合计 18,664.89 19.41% 765.85 3.87%
公司与前五名销售客户和供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管
理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要
客户、供应商中无直接或间接权益。
公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过总额的 30%,或严重依
赖于少数供应商或客户的情况,不构成重大依赖。
(三)主要财务数据分析
1、报告期资产构成情况
单位:万元
2011-12-31 2010-12-31 变动
项目
金额 比重 金额 比重 金额 幅度
货币资金 16,192.25 15.56% 11,536.89 23.99% 4,655.36 40.35%
交易性金融资产 90.61 0.09% 0.00 0.00% 90.61 -
#p#分页标题#e#应收票据 7,826.71 7.52% 1,696.21 3.53% 6,130.50 361.42%
应收账款 17,958.75 17.26% 7,149.41 14.87% 10,809.34 151.19%
预付款项 10,160.33 9.76% 4,947.50 10.29% 5,212.83 105.36%
其他应收款 879.35 0.84% 470.37 0.98% 408.98 86.95%
存货 50,679.28 48.69% 22,270.45 46.32% 28,408.83 127.56%
其他流动资产 287.77 0.28% 13.34 0.03% 274.43 2,057.20%
流动资产合计 104,075.06 100.00% 48,084.16 100.00% 55,990.90 116.44%
长期股权投资 1,637.30 5.21% 777.30 3.44% 860.00 110.64%
固定资产 20,782.55 66.11% 9,995.22 44.21% 10,787.33 107.92%
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在建工程 754.20 2.40% 3,999.38 17.69% -3,245.18 -81.14%
无形资产 7,478.30 23.79% 7,601.95 33.62% -123.65 -1.63%
长期待摊费用 494.36 1.57% 119.50 0.53% 374.86 313.69%
递延所得税 290.66 0.92% 115.28 0.51% 175.38 152.13%
非流动资产合计 31,437.37 100.00% 22,608.63 100.00% 8,828.74 39.05%
资产总计 135,512.43 70,692.79 64,819.64 91.69%
货币资金期末余额 16,192.25 万元,比上年末余额 11,536.89 万元增加
40.35%,主要原因是公司生产经营规模扩大所致。
应收票据期末余额 7,826.71 万元,比上年末余额 1,696.21 万元增加
361.42%,主要原因是本年度销售客户采用银行承兑汇票支付货款比例上升所致。
应收账款期末余额 17,958.75 万元,比上年末余额 7,149.41 万元增加
151.19%,主要原因是公司生产规模扩大,同时优化产品结构、需要预留质保金
的大型成套设备增加所致。
预付款项期末余额 10,160.33 万元,比上年末余额 4,947.50 万元增加
105.36%,主要原因是预付部分工程、设备款,另外部分定制原材料采购周期较
长,导致预付款项有较大幅度增长。
其他应收款期末余额 879.35 万元,比上年末余额 470.37 万元增加 86.95%,
主要原因是投标保证金、工程保证金和员工出差借款等增加所致。
存货期末余额 50,679.28 万元,比上年末余额 22,270.45 万元增加 127.56%,
主要原因是按客户订单组织生产部分产品尚未交付、且大型成套设备制造周期延
长所致。
其他流动资产期末余额 287.77 万元,比上年末余额 13.34 万元增加
2057.20%,主要原因是预交所得税增加所致。
长期股权投资期末余额 1,637.30 万元,比上年末余额 777.30 万元增加
110.64%,主要原因是是增加对参股企业江苏新捷投资所致。
固定资产期末余额 20,782.55 万元,比上年末余额 9,995.22 万元增加
107.92%,主要原因是募集资金投资项目已基本达产,相应厂房、设备等增加固
定资产。
在建工程期末余额 754.20 万元,比上年末余额 3,999.38 万元减少 81.14%,
主要原因是募集资金投资项目已基本达产,转入固定资产所致。
长期待摊费用期末余额 494.36 万元,比上年末余额 119.50 万元增加
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313.69%,主要原因是装修费用和软件许可费用增加。
递延所得税期末余额 290.66 万元,比上年末余额 115.28 万元增加 152.13%,
主要原因是坏账准备递延所得税增加。
2、报告期负债变化情况
单位:万元
2011-12-31 2010-12-31 变动
项目
金额 比重 金额 比重 金额 幅度
短期借款 22,800.00 33.62% 19,200.00 39.84% 3,600.00 18.75%
应付票据 2,137.80 3.15% 4,015.50 8.33% -1,877.70 -46.76%
应付账款 19,777.84 29.16% 11,878.50 24.65% 7,899.34 66.50%
预收款项 20,922.90 30.85% 10,648.81 22.09% 10,274.09 96.48%
应付职工薪酬 1,939.94 2.86% 1,161.97 2.41% 777.97 66.95%
应交税费 -611.55 -0.90% 780.77 1.62% -1,392.32 -178.33%
其他应付款 131.13 0.19% 123.94 0.26% 7.19 5.80%
其他流动负债 728.43 1.07% 388.23 0.81% 340.20 87.63%
流动负债合计 67,826.49 100.00% 48,197.70 100.00% 19,628.79 40.73%
长期借款 0.00 0.00% 2,000.00 82.92% -2,000.00 -100.00%
递延所得税负债 13.59 0.40% 0.00 0.00% 13.59 -
其他非流动负债 3,368.00 99.60% 412.00 17.08% 2,956.00 717.48%
非流动负债合计 3,381.59 100.00% 2,412.00 100.00% 969.59 40.20%
负债总计 71,208.08 50,609.70 20,357.91 40.23%
#p#分页标题#e#应付票据期末余额 2,137.80 万元,比上年末余额 4,015.50 万元减少
46.76%,主要原因是公司通过银行开具的承兑汇票减少。
应付账款期末余额 19,777.84 万元,比上年末余额 11,878.50 万元增加
66.50%,主要原因是采购规模扩大、应付账款相应增长。
预收款项期末余额 20,922.90 万元,比上年末余额 10,648.81 万元增加
96.48%,主要原因是订单情况良好,客户按合同约定支付设备预付款。
应付职工薪酬期末余额 1,939.94 万元,比上年末余额 1,161.97 万元增加
66.95%,主要原因是公司员工人数随经营规模扩大所致。
应交税费期末余额-611.55 万元,比上年末余额 780.77 万元减少 178.33%,
主要原因是期末进项增值税留抵所致。
3、报告期期间费用变化情况
单位:万元
期间费用 2011 年度 2010 年度 变动幅度
13
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
管理费用 10,987.00 5,955.18 84.49%
销售费用 3,340.73 1,541.21 116.76%
财务费用 1,607.57 1,102.47 45.82%
合计 15,935.30 8,598.86 85.32%
本年管理费用增加,主要系管理人员增长及技术开发费等费用增加;销售费
用增长,主要系加大市场开拓力度导致销售人员差旅费增长及售后服务费用增长
所致;财务费用上升,主要是由于银行贷款总额增长及利率上升所致。
4、报告期现金流量情况分析
单位:万元
项目 2011 年度 2010 年度 变动幅度
经营活动现金流入小计 91,190.88 54,519.39 67.26%
经营活动现金流出小计 114,224.82 51,235.79 122.94%
经营活动产生的现金流量净额 -23,033.94 3,283.60 -801.48%
投资活动现金流入小计 3,044.00 1,143.62 166.17%
投资活动现金流出小计 12,522.92 12,607.49 -0.67%
投资活动产生的现金流量净额 -9,478.92 -11,463.88 -17.31%
筹资活动现金流入小计 81,491.00 30,705.00 165.40%
筹资活动现金流出小计 42,136.64 21,124.73 99.47%
筹资活动产生的现金流量净额 39,354.36 9,580.27 310.79%
现金及现金等价物净增加额 6,875.65 1,380.40 398.09%
本年由于优化产品结构,大型成套设备制造周期较长导致存货余额有较大幅
度增长;同时,受产品质保金比例提高、部分大型客户付款周期延长等原因影响,
导致应收账款有较大幅度增长。上述存货、应收账款资金占用大幅提高,致使经
营性现金流量出现较大金额的净流出。
投资活动现金流入主要是收到投资项目的政府补贴收入,投资活动现金流出
主要是募集资金投资项目建设支出。
筹资活动的现金流入净额,主要是当年完成首次公开发行股票并在创业板上
市,募集资金到账。
5、公司偿债能力分析
主要指标 2011 年度 2010 年度 较上年增减
资产负债率 52.55% 71.59% -19.04%
流动比率 1.53 1.00 0.53
速动比率 0.78 0.54 0.24
报告期内,公司的流动比率和速动比率较上年均有所升,主要原因是本年公
司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股,募集资金净额 3.67 亿元,货币资金
14
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
存量加大,流动资产、速动资产增加,导致比率上升。公司资产负债率同比降低,
偿债能力提升。
6、公司资产运营能力分析
主要指标 2011 年度 2010 年度 较上年增减
总资产周转率(次/年) 0.78 0.80 -0.02
应收账款周转率(次/年) 6.41 8.48 -2.07
存货周转率(次/年) 1.53 1.72 -0.19
由于公司资产总规模扩大,特别是应收账款、存货资金占用出现较大幅度增
长,导致各项资产周转指标均有所下降。
(四)无形资产情况
1、土地使用权
土地使用权具体情况如下:
序号 权利人 国有土地使用权证 使用期限 取得方式 用途
张国用(2008)第 2004 年 6 月 5 日到 2054
1 富瑞特装 出让 工业
740005 号 年6月4日
张国用(2010)第 2010 年 4 月 30 日到 2060
2 富瑞特装 出让 工业
0740021 号 年 3 月 11 日
张国用(2007)第 2006 年 12 月 31 日到
3 韩中深冷 出让 工业
740020 号 2056 年 12 月 30 日
2、商标
(1)本公司已授权注册的商标如下:
序
注册号 商标图案 类别 起始日 截止日
号
1 7124485 12 2010 年 9 月 7 日 2020 年 9 月 6 日
2 7136533 12 2010 年 7 月 21 日 2020 年 7 月 20 日
#p#分页标题#e#(2)控股子公司韩中深冷已授权注册的商标如下:
15
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
序
注册号 商标图案 类别 起始日 截止日
号
1 5612764 12 2009 年 7 月 7 日 2019 年 7 月 6 日
2 7203403 12 2010 年 7 月 28 日 2020 年 7 月 27 日
3、专利
(1)本公司已获授权实用新型专利 50 项:
序 专利申请 专利公告 有效 法律
专利名称 专利号
号 时间 日期 年限 状态
1 低温截止阀 ZL 2004 2 0027444.6 2004-05-28 2005-05-11 十年 有效
2 高真空绝热管的管端隔热套 ZL 2004 2 0054420.X 2004-12-16 2006-02-08 十年 有效
3 抽真空接头装置 ZL 2004 2 0054423.3 2004-12-16 2006-02-08 十年 有效
4 组合式调压阀 ZL 2006 2 0165232.3 2006-12-19 2008-01-23 十年 有效
卧式车载贮液瓶内胆的前部
5 ZL 2006 2 0165235.7 2006-12-19 2008-01-23 十年 有效
支撑装置
6 气瓶保护装置 ZL 2007 2 0199673.X 2007-12-07 2008-12-03 十年 有效
7 组合充灌阀 ZL 2007 2 0199674.4 2007-12-07 2008-10-29 十年 有效
8 液化天然气瓶的充液管道 ZL 2007 2 0199675.9 2007-12-07 2008-12-03 十年 有效
9 管路接头 ZL 2007 2 0199676.3 2007-12-07 2008-11-19 十年 有效
10 水浴式液化天然气的汽化器 ZL 2007 2 0199677.8 2007-12-07 2008-10-29 十年 有效
11 中转拉料车 ZL 2008 2 0217837.1 2008-11-12 2009-10-14 十年 有效
12 液化天然气瓶的充液装置 ZL 2008 2 0217838.6 2008-11-12 2009-09-09 十年 有效
13 储罐上的防爆装置 ZL 2008 2 0217839.0 2008-11-12 2009-09-09 十年 有效
14 立式保护装置 ZL 2008 2 0217840.3 2008-11-12 2009-09-09 十年 有效
15 液位计 ZL 2008 2 0217841.8 2008-11-12 2009-08-19 十年 有效
16 抽真空工装 ZL 2008 2 0217842.2 2008-11-12 2009-09-09 十年 有效
17 低温球阀 ZL 2008 2 0217843.7 2008-11-12 2009-09-23 十年 有效
18 雾化器 ZL 2008 2 0217844.1 2008-11-12 2009-09-23 十年 有效
19 车载瓶上的分配头 ZL 2008 2 0217845.6 2008-11-12 2009-09-23 十年 有效
20 三通切换阀的中间位置指示 ZL 2008 2 0217846.0 2008-11-12 2009-09-23 十年 有效
16
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
装置
21 一种样板刀 ZL 2008 2 0217936.X 2008-11-14 2009-10-14 十年 有效
22 回气口 ZL 2010 2 0022101.6 2010-01-14 2010-10-13 十年 有效
23 球阀的限位装置 ZL 2010 2 0022102.0 2010-01-14 2011-05-25 十年 有效
24 球阀中阀芯的密封装置 ZL 2010 2 0022103.5 2010-01-14 2010-11-03 十年 有效
用于套装高压阀门压帽上的
25 ZL 2010 2 0022114.3 2010-01-14 2010-11-03 十年 有效
O 型圈的工装
26 液化天然气车的供气系统 ZL 2010 2 0022115.8 2010-01-14 2010-10-06 十年 有效
27 车载瓶的内部支撑结构 ZL 2010 2 0022116.2 2010-01-14 2010-10-06 十年 有效
28 车用瓶的自增压装置 ZL 2010 2 0022117.7 2010-01-14 2011-05-25 十年 有效
29 一种充装接头 ZL 2010 2 0022118.1 2010-01-14 2010-10-06 十年 有效
球阀中阀体与阀盖的安装结
30 ZL 2010 2 0022697.X 2010-01-14 2010-11-24 十年 有效
构
31 撬装式加气站的安装结构 ZL 2010 2 0022700.8 2010-01-14 2010-10-06 十年 有效
32 防气蚀装置 ZL 2010 2 0022774.1 2010-01-08 2010-11-24 十年 有效
33 充装接头 ZL 2010 2 0022775.6 2010-01-08 2010-10-06 十年 有效
34 气液分离器 ZL 2010 2 0022776.0 2010-01-08 2010-10-06 十年 有效
35 液化天然气加气机 ZL 2010 2 0022777.5 2010-01-08 2010-10-13 十年 有效
36 减压阀 ZL 2011 2 0024039.9 2011-01-25 2011-08-17 十年 有效
乘用车液化天然气气瓶前部
37 ZL 2011 2 0031916.5 2011-01-30 2011-08-17 十年 有效
支撑
低温气瓶用液化天然气加注
#p#分页标题#e#38 ZL 2011 2 0032041.0 2011-01-30 2011-09-28 十年 有效
接头
39 流量控制阀 ZL 2011 2 0032192.6 2011-01-30 2011-09-28 十年 有效
40 低温安全阀 ZL 2011 2 0032347.6 2011-06-09 2011-09-28 十年 有效
41 低温截止阀 ZL 2011 2 0032413.X 2011-01-30 2011-08-17 十年 有效
42 高真空挡板阀的阀盖 ZL 2011 20036072.3 2011-02-11 2011-09-28 十年 有效
43 撬装式天然气液化装置 ZL 2011 20036074.2 2011-02-11 2011-09-28 十年 有效
44 阀杆的安装结构 ZL 2011 20036091.6 2011-02-11 2011-08-17 十年 有效
45 液化天然气加注车 ZL 2011 20036093.5 2011-02-11 2011-11-23 十年 有效
46 管壳式换热器 ZL 2011 20036095.4 2011-02-11 2011-08-17 十年 有效
47 液化天然气加注机 ZL 2011 20036207.6 2011-02-11 2011-09-28 十年 有效
48 液化天然气气瓶保护阀 ZL 2011 20036208.0 2011-02-11 2011-09-28 十年 有效
液化天然气加注车低温泵池
49 ZL 2011 20036210.8 2011-02-11 2011-08-17 十年 有效
的安装结构
17
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
50 液化天然气加注车出液装置 ZL 2011 20036229.2 2011-02-11 2011-09-28 十年 有效
(2)本公司已获授权外观设计专利 21 项:
序 专利申请 专利公告 有效 法律
专利名称 专利号
号 时间 日期 年限 状态
1 低温贮液瓶 ZL 2006 3 0309570.5 2006-12-19 2008-01-30 十年 有效
2 充装接头(LNG) ZL 2006 3 0309571.X 2006-12-19 2007-11-28 十年 有效
3 低温加气口 ZL 2006 3 0309572.4 2006-12-19 2008-01-30 十年 有效
4 真空阀 ZL 2006 3 0309574.3 2006-12-19 2008-01-30 十年 有效
5 外框架 ZL 2007 30286416.5 2007-12-07 2009-03-04 十年 有效
6 低温回气口 ZL 2007 3 0286417.X 2007-12-07 2009-01-21 十年 有效
7 真空保温阀 ZL 2007 3 0286418.4 2007-12-07 2009-03-04 十年 有效
8 低温三通球阀 ZL 2007 3 0286420.1 2007-12-07 2009-04-08 十年 有效
9 高真空软管 ZL 2007 3 0286422.0 2007-12-07 2009-04-22 十年 有效
10 车载瓶 ZL 2007 3 0286423.5 2007-12-07 2009-04-22 十年 有效
11 低温回气接头 ZL 2007 3 0286421.6 2007-12-07 2009-04-01 十年 有效
12 汽化器 ZL 2007 3 0286424.X 2007-12-07 2009-04-08 十年 有效
13 加气面板 ZL 2007 3 0286425.4 2007-12-07 2009-04-01 十年 有效
14 加气机(双枪) ZL 2010 3 0013690.7 2010-01-14 2010-08-04 十年 有效
15 加气机(单枪) ZL 2010 3 0013691.1 2010-01-14 2010-08-11 十年 有效
16 球阀(DQ-15) ZL 2010 3 0013692.6 2010-01-14 2010-08-11 十年 有效
17 车载瓶 ZL 2010 3 0013693.0 2010-01-14 2010-08-25 十年 有效
18 回气口(DHK10A) ZL 2010 30013689.4 2010-01-14 2011-11-23 十年 有效
19 冷箱阀 ZL 2011 30002263.3 2011-01-08 2011-07-27 十年 有效
20 减压阀 ZL 2011 30002265.2 2011-01-08 2011-08-17 十年 有效
21 高真空挡板阀(GD-J40) ZL 2011 30004486.3 2011-01-12 2011-08-03 十年 有效
(3)富瑞特装已申请并获得受理专利 27 项
专利 法律
序号 专利名称 专利申请号 专利申请时间
类型 状态
1 液化天然气加气机的控制系统 201010017137.X 2010-01-08 发明 实质审查
2 防气蚀装置 201010017152.4 2010-01-08 发明 实质审查
3 气液分离器 201010017154.3 2010-01-08 发明 实质审查
4 充装接头 201010017155.8 2010-01-08 发明 实质审查
5 阀衬材料的配方 201010018114.0 2010-01-14 发明 实质审查
18
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
用于套装高压阀门压帽上的 O 型
6 201010018125.9 2010-01-14 发明 实质审查
圈的工装
7 液化天然气车的供气系统 201010018126.3 2010-01-14 发明 实质审查
8 车载瓶的内部支撑结构 201010018127.8 2010-01-14 发明 实质审查
#p#分页标题#e#9 车用瓶的自增压装置 201010018128.2 2010-01-14 发明 实质审查
10 球阀中阀体与阀盖的安装结构 201010018130.X 2010-01-14 发明 实质审查
11 减压阀 201110027048.8 2011-01-25 发明 实质审查
12 乘用车液化天然气气瓶前部支撑 201110032288.7 2011-01-30 发明 实质审查
13 低温气瓶用液化天然气加注接头 201110032356.X 2011-01-30 发明 实质审查
14 流量控制阀 201110032482.5 2011-01-30 发明 实质审查
15 低温安全阀 201110032543.8 2011-01-30 发明 实质审查
16 低温截止阀 201110032605.5 2011-01-30 发明 实质审查
17 高真空挡板阀的阀盖 201110035836.1 2011-02-11 发明 实质审查
18 液化天然气气瓶保护阀 201110035956.1 2011-02-11 发明 实质审查
19 液化天然气加注机 201110035959.5 2011-02-11 发明 实质审查
20 液化天然气加注车出液装置 201110035963.1 2011-02-11 发明 实质审查
21 一种激光冲击方法 201110116959.8 2011-05-08 发明 实质审查
一种液化天然气加气站及液化天
22 201110102061.5 2011-04-22 发明 实质审查
然气的加气方法
一种焊接装置及使用该焊接装置
23 201110113530.3 2011-05-04 发明 实质审查
焊接工件的方法
24 低温管路与阀的连接结构 201110108874.5 2011-04-29 发明 实质审查
液化天然气储存系统和加气装置
25 201110108931.X 2011-04-29 发明 实质审查
及发动机的供气装置
发动机用螺旋式叶片天然气混合
26 201110436252.5 2011-12-23 发明 受理
器
发动机用螺旋式叶片天然气混合 实用
27 201120545747.7 2011-12-23 受理
器 新型
(4)韩中深冷已获授权实用新型专利 5 项:
序 专利申请 专利公告 有效 法律
专利名称 专利号
号 时间 日期 年限 状态
1 低温罐式集装箱中的管路 ZL 2008 2 0216155.9 2008-11-17 2009-09-23 十年 有效
低温储罐内封头上的人孔的密封装
2 ZL 2008 2 0216156.3 2008-11-17 2009-09-23 十年 有效
置
3 用于圆筒式容器上的翅片式增压器 ZL 2008 2 0216158.2 2008-11-17 2009-09-23 十年 有效
4 双筒式低温容器中内筒的支撑装置 ZL 2008 2 0216159.7 2008-11-17 2009-09-23 十年 有效
5 低温贮罐中内容器的支撑装置 ZL 2008 2 0216160.X 2008-11-17 2009-09-23 十年 有效
19
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
(5)韩中深冷已获授权发明专利 1 项:
序 专利申请 专利公告 有效 法律
专利名称 专利号
号 时间 日期 年限 状态
二十
1 低温槽车中液位计液相管路结构 ZL 200810235943.7 2008-11-17 2009-09-28 有效
年
4、技术许可证
公司持有的国家质检总局颁发的《特种设备设计许可证》如下:
单位 编号 产品类型 级别 品种范围 有效期至
富瑞特装 TS1210233-2013 压力容器 A2 第三类低、中压容器 2013 年 8 月 30 日
GB1 城镇燃气管道
GC1
富瑞特装 TS1810568-2015 压力管道 (2) 2015 年 11 月 9 日
(3)、 工业管道
GC2、
GC3
A2 第三类低、中压容器
韩中深冷 TS1210273-2014 压力容器 C2 汽车罐车 2014 年 6 月 11 日
C3 罐式集装箱
公司持有的国家质检总局颁发的《特种设备制造许可证》如下:
单位 编号 产品类型 级别 品种范围 有效期至
富瑞特装 A1 高压容器(仅限单层)
TS2210024 A2 第三类低、中压容器 2012 年
压力容器
-2012 特种气瓶(仅限真空绝热低温气瓶, 9 月 18 日
B3
仅限液化天然气车用气瓶)
A、B 元件组合装置(仅限燃气调压装置)
其他组合装置(LNG 加气撬装装置、
TS2710556 压力管道 B 2014 年
汇流撬装装置)
-2014 元件 8 月 26 日
#p#分页标题#e#A2 阀门(仅限低温调压阀、低温截止阀)
B 阀门(仅限球阀)
20
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
安全附件 安全阀(气体、低温液体):公称压
TSF710063 2014 年
及安全保 A2 力范围 PN≤4.0MPa;公称通径范围
—2014 9月1日
护装置 DN≤80mm
安全附件 紧急切断阀、气瓶甁阀(氧气瓶阀、
TSF210005 2013 年
及安全保 氩气瓶阀、车用天然气瓶阀、液氯瓶
-2013 9 月 28 日
护装置 阀、液氨瓶阀)
A2 第三类低、中压容器
TS2210259 2014 年
韩中深冷 压力容器 C2 汽车罐车
-2014 2月7日
C3 罐式集装箱
公司持有的中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程设计资质证书》
如下:
单位 编号 资质等级 有效期至
石油天然气(海洋石油)行业
富瑞特装 A232021607 2015 年 7 月 6 日
乙级
5、软件
公司拥有三维管理设计与管理系统、金蝶 K3 软件、金和协同管理平台软件、
ANSYS 软件等软件使用权,使用权来源均为购买。
(五)产品研发情况
1、核心技术团队情况
报告期内,公司研发团队保持稳定,核心技术人员没有出现流失现象,在低温
绝热领域和压力容器制造方面通过人才引进,公司研发力量进一步增强,从而使
不同学科或专业间研发能力更趋均衡。截至 2011 年底,公司研发人员总数已达
63 人,其中高级以上职称 4 人,中级技术职称的 30 人。
2、研发投入情况
公司一直高度重视研究开发能力的提高,每年都投入大规模的资金购买设
备、改造实验室、培训开发人员,以保障公司在行业内的技术领先地位。近几年
研发投入情况具体如下:
21
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
单位:万元
项目 2011 年度 2010 年度 2009 年度
研发投入金额 3,746.67 2,186.69 1,482.16
营业收入 80,437.23 46,156.48 38,356.39
研发投入占营业收入的比例 4.66% 4.74% 3.86%
(六)公司核心竞争力分析
1、技术优势
(1)产品开发优势
公司通过承担国家“863”计划的“节能与新能源汽车——移动式 LNG 撬装
加气站研究开发”课题,成功研制出了国内第一套移动式 LNG 汽车撬装加气站。
该移动式 LNG 汽车撬装加气站已于 2009 年 4 月投入示范运行并得到客户的高度
认可,并在 2011 年通过国家科技部的项目验收,目前公司形成流水线生产,在
市场大量推广应用。
公司通过自主研发和引进吸收国外先进技术,不断进行技术创新。目前公司
在 LNG 应用设备领域已获得专利授权 77 项,专利申请受理 27 项,其中已授权发
明专利 1 项,已受理发明专利 26 项,特别是公司自主研发的车用气瓶自增压系
统、移动 LNG 加液车,解决了 LNG 加气站、LNG 车用瓶的节能、安全问题和应急
加液问题,为 LNG 清洁能源在汽车领域应用解决了技术瓶颈。
公司与北欧最大的 LNG 能源综合利用研究与工程制造公司——挪威汉姆沃
斯公司进行了船用 LNG 储存供气联合装置的设计、制造和安装技术的合作研发,
3
成功研制出全球第一台 228M 船用 LNG 燃料储供气系统。公司在设计制造船用 LNG
燃料供气系统过程中采用的相关标准已经作为挪威船级社(DNV)相关产品的规
范标准被采用。目前,公司已为国外提供十多套大型船舶用成套船用 LNG 燃料供
气系统,并与国内中石油、新奥能源等开展国内 LNG 船用燃料供气系统的示范应
用,技术优势明显。
(2)技术储备优势
作为国家高新技术企业,公司拥有一支专业的研发队伍,在 LNG 储运及应用
装备的研发、生产方面拥有丰富的经验和雄厚的实力;同时,通过产学研的紧密
22
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
合作,为公司保持技术优势和自主创新能力提供充足的专业技术储备。目前,公
司与上海交通大学共同组建“张家港富瑞——上海交大 LNG 应用技术研究中心”,
进行 LNG 清洁能源应用多领域的技术合作;成立了省级企业工程技术中心和院士
工作站,改进和优化现有产品的基础上向现有产业装备链进行延伸拓展;与山东
建筑大学机电工程学院签订合作协议,对山东省重点城市的城市公交、城际客车
以天然气燃料替代柴油燃料进行设备研发和推广,并共同参与编制当地 LNG 汽车
燃料的技术标准。
2、市场优势
(1)市场地位优势
公司是最早从事 LNG 应用设备研发的企业之一,在技术、经验、市场和人才
方面积累了丰富的资源,是业内屈指可数的具备提供 LNG 液化、储存、运输、应
用一站式解决方案和配套能力的设备制造商。目前在重型卡车和大型客车 LNG
供气系统和 LNG 加气装备市场上,公司是极少数能够同时提供设备和服务的供应
商之一,市场占有率都在 60%以上,具有较高的知名度和信誉度。
(2)客户资源优势
由于公司产品技术含量高、质量控制好,目前与公司建立了长期稳定合作关
系的国内知名企业包括新疆广汇、LDK、安徽安凯、厦门金龙、宇通客车、广通
汽车、潍柴培新、陕西重汽、济南复强动力等;国际知名企业包括法国的 SIDEM,
#p#分页标题#e#美国的普莱克斯,挪威的汉姆沃斯,德国拜耳、德国林德公司和瑞士诺华等。
(3)质量优势
①拥有较为全面、完整的产品设计制造资质和认证的优势
公司已通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证,拥有较为全面的特种设备设
计制造资格证书以及中国船级社(CCS)、德国劳埃德船级社(GL)、挪威船级社
(DNV)、韩国 KGS、法国船级社(BV)、英国劳氏船级社(LR)、日本海事协会(NK)
和欧盟承压设备指令(PED)等全球多个国家和地区颁布的工厂认证证书。
②参与和主持相关行业标准、产品标准制订的优势
LNG 设备制造业的技术难点是质量控制,而质量控制的技术难点则是标准制
定。作为行业内的领先者,公司在承担“863”计划的基础上制定了《撬装式液
化天然气(LNG)汽车加气站技术规范》企业标准,已通过中国化工装备协会组
23
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
织的专家组审查,并在苏州市张家港质量技术监督局进行了企业产品标准备案;
公司制订的《汽车用液化天然气气瓶》、《液化天然气(LNG)汽车供气系统安装
及安全使用技术条件》企业产品标准及韩中深冷制定的《固定式奥氏体不锈钢应
变强化低温容器》企业标准均已通过评审,并在江苏省质量技术监督局进行了企
业产品标准备案;公司在设计制造船用 LNG 燃料供气系统过程中采用的相关标准
已经被挪威船级社(DNV)相关产品的规范标准所采用,现正积极参与国内船舶
LNG 供气技术规范标准的编制。
(七)公司主要子公司经营情况
1、张家港韩中深冷科技有限公司
成立日期:2005 年 6 月,至 2011 年末,其注册资本 2000 万元人民币,是
公司控股子公司,公司拥有其 75%股权。经营范围为:低温装备,电站、石油、
化工、冶金、天然气设备,仪器仪表,机械设备及零配件制造、销售、安装;专
用汽车(高真空大容量 LNG 专用槽车、L-CNG 移动式汽车加气车、L-CNG 城
市天然气管网事故应急供气专用车等)的制造、销售;同类产品及技术的进出口
业务。
截至 2011 年 12 月 31 日,韩中深冷总资产 260,594,232.99 元,净资产
61,377,811.52 元 , 2011 年 度 营 业 收 入 330,303,321.59 元 , 净 利 润
25,689,990.55 元。上述财务数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。
2、江苏新捷新能源有限公司
成立日期:2010 年 2 月,现注册资本 10000 万元人民币,是公司参股子公
司,公司拥有其 15%股权。经营范围为:新能源领域投资、管理、收益,新能源
技术研发,能源产品购销;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
截至 2011 年 12 月 31 日,江苏新捷总资产 133,143,600.31 元,净资产
95,139,493.71 元,2011 年度营业收入 28,040,491.51 元,净利润-2,568,353.04
元。上述财务数据未经审计。
二、对公司未来发展的展望
24
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
(一)公司发展战略
新能源和清洁能源汽车的历史机遇,积极推动液化天然气在汽车、船舶燃料
应用方面的发展,进一步优化 LNG 小型液化及储运装备、LNG 车船用供气系统、
LNG 撬装加气站成套装置的设计和制造工艺,提升公司在 LNG 应用装备产业提
供整体解决方案的能力,增强公司综合实力和核心竞争力,实现公司健康快速持
续发展,力争成为国际一流的 LNG 产业装备制造与服务企业。
(二)公司未来发展计划
① 发挥现有产品的技术和市场优势,在东北、华北、西北等重点区域选择合
作伙伴,通过联合、兼并、收购重组等方式扩展 LNG 应用装备产业生产基地;
② 依托公司现有的“石油天然气(海洋石油)行业乙级工程设计资质”,以
工程事业部的形式拓展天然气、煤层气、焦炉尾气液化装置的工程项目总承包业
务,提升公司在 LNG 行业的竞争力;
③ 以提供产业整体解决方案和提升产品售后服务为重点,建设区域营销和客
户服务中心,提供产业应用培训和产品检测服务,营造“客户至上”的服务理念;
④ 完善技术人才引进、培育、交流机制,利用公司上市后的影响和资金平台,
大力引进专业技术人才,加强现有省级工程技术研究中心的建设和科研院校的技
术合作,不继强化和提高将公司技术研发能力,为提升至国家级工程技术研究中
心作准备,为实现公司总体发展战略提供强有力的技术支撑。
⑤ 加快推进船用 LNG 供气系统装置、快易冷小型低温液体储存供气系统系
列产品的自主研发及产业化建设工作;提升撬装式液化成套装置的国产化率,继
续推进在汽车发动机油改气再制造方面的技术储备和工作力度,开展天然气分布
式能源装备的产品研发,围绕 LNG 应用产业链向上下游延伸。
三、报告期内公司投资情况
(一)募集资金使用情况
1、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]736号文核准,公司于2011年
5月30日首次公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股面值人民币1.00元,
25
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
每股发行价格为人民币24.98元,募集资金总额为人民币424,660,000元,扣除
部分保荐、承销费用人民币42,739,800元后的募集资金人民币381,920,200元,
于2011年6月2日存入公司开设在交通银行股份有限公司张家港支行账户(账
号:387670660018160154962)人民币290,000,000.00元及中国工商银行股份有
限公司张家港经济开发区支行账户(账号1102028129000088059)人民币
91,920,200.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为365,681,571.00元。
2、募集资金实际使用情况
(1)经江苏公正天业会计师事务所有限公司 2011 年 6 月 16 日出具了《关
于张家港富瑞特种装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
[苏公 W[2011]专字第 E1194 号。截至 2011 年 6 月 15 日止,公司以自筹资金预
#p#分页标题#e#先投入募投项目累计金额为 12,989.89 万元。2011 年 6 月 26 日,公司第一届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构都出具了明确同意的意见,决定
使用募集资金 12,989.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(2)2011 年 6 月 26 日,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过的
《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》批准,将超募资金中 1,500.00 万元用于永久性补充流动资金。
(3)2011 年 8 月 5 日,经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,批准使用部分闲置募集
资金 11,000.00 万元暂时性补充流动资金,其中 5,000 万元由募投项目资金帐户
中支出,6,000 万元由超募资金帐户中支出,使用期限自计划实施之日起不超过
6 个月,即:2011 年 8 月 5 日至 2012 年 2 月 15 日,到期将分别归还至募集资金
专户。
公司于 2011 年 8 月 11 日实际从募投项目资金帐户(开户行:交通银行股份
有限公司张家港支行,专户账号 387670660018160154962)中支出 2,000 万元,
截止 2011 年 11 月 1 日该笔款项已全部归还至募投项目资金帐户,并已及时通知
了保荐机构及保荐代表人。
截止 2011 年 12 月 31 日,公司使用超募资金暂时补充流动资金金额为 4,500
万元。
募集资金使用情况对照表:
26
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
单位:万元
募集资金总额 36,568.16
本年度投入募集资金总额 29,840.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 29,840.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度 本年度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)= 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
清洁能源(LNG)车船
28,850. 28,947. 2011 年 09 月
应用装置产业化建设 否 28,850.00 23,840.41 100.34% 1,165.32 是 否
00 87 01 日
项目
28,850. 28,947.
承诺投资项目小计 - 28,850.00 23,840.41 - - 1,165.32 - -
00 87
超募资金投向
归还银行贷款(如有) - - - - -
6,000.0 6,000.0
补充流动资金(如有) - 6,000.00 6,000.00 100.00% - - - -
0 0
6,000.0 6,000.0
超募资金投向小计 - 6,000.00 6,000.00 - - 0.00 - -
0 0
34,850. 34,947.
合计 - 34,850.00 29,840.41 - - 1,165.32 - -
00 87
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司首次公开发行募集超募资金 77,181,570.60 元,经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《张
家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》批准,将超募资
超募资金的金额、用途
金中 1,500.00 万元用于永久性补充流动资金。
及使用进展情况
经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金暂时性补充流动资金的议案》批准,将超募资金中 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金,截止
报告期末公司使用超募资金 4,500 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
期投入及置换情况 自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金 12,989.69 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
#p#分页标题#e#资金。
适用
用闲置募集资金暂时 经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于使用部分闲置募
补充流动资金情况 集资金暂时性补充流动资金的议案》,批准使用募集资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金,报告期末
已全部归还。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
(二)非募集资金投资情况
单位:万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
清洁能源(LNG)应用装备
11,998.97 处于项目建设期 无
二期项目
快易冷及储罐扩产项目 7,475.00 尚未开工 无
合计 19,473.97 - -
(三)其他投资情况
报告期内,公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保
险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权;没有持有以公允价值计量的境内
外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产;没有发行在外的可
转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。
四、2011 年度公司会计政策、会计估计变更
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,对公司 2011 年度财务报告出
具了标准无保留意见的审计报告。报告期内,公司没有重大会计政策变化、会计
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
估计变更情况,未发生重大会计差错。
五、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会日常工作情况
2011 年度,公司共召开十一次董事会,具体情况如下:
1、2011 年 1 月 22 日,公司召开第一届董事会第二十四次会议,审议通过
了《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度董事会工作报告》、《关于批准报出
公司 2008 年—2010 年三个年度财务报告的议案》、《审议公司 2010 年度财务决
算报告》、《审议公司 2011 年年度财务预算方案》、《审议经营班子 2010 年度考核
分配方案》、《审议经营班子 2011 年度考核方案》、《审议公司 2010 年度利润不作
分配的议案》、《关于 2011 年日常关联交易预计的议案》、《审议关于公司高管许
俊杰职务调整的议案》、《审议关于调整部分董事薪酬及独立董事津贴的议案》、
《审议关于调整公司高管人员薪酬的议案》、《关于聘任 2011 年度审计机构的议
案》。
2、2011 年 6 月 26 日,公司召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过
了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
3、2011 年 7 月 12 日,公司召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》、《关于将瓶撬事业部拆分为气瓶事业部和撬装事业部的议案》、《关
于设立上海分公司的议案》、《关于聘任吴新华为副总经理的议案》、《关于聘任张
建忠为副总经理的议案》、《关于调整高管薪酬的议案》、《关于的议案》、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
4、2011 年 7 月 24 日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过
了《关于修订的议案》、《内幕信息知情人登记管理制度》。
5、2011 年 8 月 1 日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了
《关于及其摘要的议案》。
6、2011 年 8 月 6 日,公司召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第二届董事会正副董事长的议案》、《关于聘任第二届董事会专门委员
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议
案》。
7、2011 年 8 月 12 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关
于增补公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于拟收购上海民福投资有限公
司在公司子公司江苏新捷新能源有限公司股权的议案》、《关于使用超募资金建设
清洁能源(LNG)应用装备二期项目的计划的议案》、《关于控股子公司张家港韩
中深冷科技有限公司为车辆销售客户提供对外担保的议案》、《关于召开公司
2011 年第二次临时股东大会的议案》。
8、2011 年 10 月 24 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关
于审议的议案》。
9、2011 年 11 月 6 日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关
于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》、《关于建设快易冷及储罐扩产项目的
议案》、《关于放弃对子公司江苏新捷新能源有限公司进行二次出资的议案》。
10、2011 年 11 月 30 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了
《关于公司快易冷及储罐扩产项目调整的议案》、《关于公司为控股子公司提供担
保的议案》。
11、2011 年 12 月 31 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了
《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》、《关于加强上市公司
治理专项活动的自查情况》。
(二)公司董事履行职责情况
2011 年度,公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定,诚信、勤勉地履行董事职责。公司独立董
事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,按时参加
#p#分页标题#e#董事会会议,认真审议各项议案,并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况
与行业发展趋势,结合自己的专业知识和能力独立、公正的履行职责,确保了公
司董事会决策的科学、客观、公正发挥了积极作用,并有效的维护了中小股东合
法权益。
30
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
报告期内公司董事会共召开了十一次会议,董事出席董事会会议情况如下:
报告期内董事会召开次数 11
亲自出席次 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自
董事姓名 具体职务
数 次数 数 出席会议
邬品芳 董事长 11 0 0 否
黄 锋 副董事长 11 0 0 否
蒙卫华 董事 11 0 0 否
马红星 董事 11 0 0 否
刘 杉 董事 10 1 0 否
苏叔宏 董事 4 0 0 否
张松柏 独立董事 11 0 0 否
刘致祥 独立董事 11 0 0 否
何泽民 独立董事 11 0 0 否
(三)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司董事会严格按照股东大会决议和授权,认真执行了股东大会
通过的各项决议内容。
六、利润分配情况
(一)2011 年度利润分配预案
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,公司 2011 年实现归属于公司
股东的净利润为 70,172,772.86 元,母公司实现的净利润为 53,163,330.23 元。
根据《公司章程》的有关规定,按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%分别计
提法定盈余公积金 5,316,333.02 元,任意盈余公积金 0 元。
截至 2011 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利润为 157,275,561.73 元,公
司年末资本公积金余额为 389,209,505.00 元。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定,并考虑到公司发展需要,2011 年度已投资建设了《清洁能源(LNG)
应用装备二期项目》和《快易冷及储罐扩产项目》使用了自有资金 13,257 万元,
同时生产规模的扩大也增加了资金占用量,为确保生产经营资金,现拟定如下分
配预案:拟不进行现金分红,以公司现有总股本 67,000,000 股为基数,以资本
31
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 67,000,000 股,转增后股本增
至 134,000,000 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2011 年度股东大会审议批准
后实施。
(二)最近三年利润分配情况
2008 年度、2009 年度和 2010 年度,公司上市前由于业务处于高速发展阶段,
经营扩张需要资金较大,公司未进行利润分配。
七、公司内幕信息知情人管理制度建立和执行情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求,2011 年 7 月 24 日,
公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》。
报告期内,公司严格执行上述制度,在发布重大事项公告、业绩预告和定期
报告等情况下均对未披露信息知情者进行登记备案。
经核查,报告期内,没有发现公司内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况,没
有出现被监管部门查处和要求整改的情形。
32
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
第五章 重要事项
一、报告期间内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报
告期的重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
三、报告期内,公司未发生破产重组等相关事项。
四、报告期内,公司收购及出售资产、企业合并事项:
2011年8月12日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于拟收购上海
民福投资有限公司在公司子公司江苏新捷新能源有限公司股权的议案》,公司以
自有资金860万元的价格收购上海民福投资有限公司在公司子公司江苏新捷新能
源有限公司所持有的全部14.4%股权。并于2011年10月28日签订了股权转让协议,
办理了相应的工商变更手续。
本次股权转让不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
五、报告期内,公司无股权激励计划事项。
六、报告期内,公司无重大关联交易事项。
七、报告期内,公司无证券投资情况。
八、报告期内,公司未持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。
九、报告期内,公司对外担保事项:
2011年8月12日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司
张家港韩中深冷科技有限公司为车辆销售客户提供对外担保议案》,韩中深冷为
吉林海融物流有限公司购买韩中深冷LNG运输车辆的购车贷款提供不超过300万
元额度、为期3年的回购责任担保。
公司独立董事和保荐机构已对该项议案发表了明确意见,同意该次对外担
保。
十、重大合同及其履行情况
1、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
2、报告期内,公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
33
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
3、报告期内,公司未发生达到披露标准的其他重大合同。
十一、报告期内,公司、子公司、公司董事会、监事会、董事及高级管理人员
未发生受到监管部门处罚的事项。
#p#分页标题#e#十二、聘任、解聘会计师事务所情况
经公司 2011 年度股东大会审议通过,聘请江苏公证天业会计师事务所有限
公司担任公司 2012 年度审计机构,聘期一年。江苏公证天业会计师事务所有限
公司已连续为公司提供审计服务 5 年。
十三、承诺事项
1、在公司上市前,公司实际控制人邬品芳和黄锋承诺:如股份公司及其控
股子公司因该承诺函出具日前的员工社会保险金或住房公积金缴纳问题而受到
相关主管部门追缴或处罚,则承诺人将共同无条件以现金全额支付该部分被追缴
的社会保险金或住房公积金,并承担相应处罚款项,保证股份公司及其控股子公
司不因此遭受任何损失。
2、本公司实际控制人邬品芳先生、黄锋先生及股东郭劲松先生、许雪昊先
生承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理
其直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邬品芳、黄锋、马红星、刘
杉、吴启明、张建锋、殷劲松、陈海涛、许俊杰、师东平、张建忠及许雪昊(邬
品芳女儿之配偶)、公司高管彭俊惆的配偶倪安勤承诺:除前述锁定期外,在其
任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%;离职后六个月
内,不转让其所持有的发行人股份;在发行人首次公开发行股票上市之日起六个
月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的发行人股份;
在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,
自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的发行人股份。
4、本公司其他股东——马红星、徐马生、范嵘、冷志英、刘杉、何军、吴
启明、李德斌、林波、童梅、石炳山、倪安勤、师东平、朱红专、吴新华、戎金
泉、张建锋、陈海涛、钱惠芬、许俊杰、殷劲松、刘勇、张建忠均承诺:自公司
股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理其此次发行前已持有的本
公司股份,也不由本公司收购该等股份。
34
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
5、报告期内,上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。
十四、报告期内公司重要事项公告索引
序号 公告编号 披露时间 公告内容 披露媒体
1 2011-5-20 2011 年第一次临时股东大会决议 巨潮资讯网
2 2011-5-20 第一届董事会第十九次会议决议 巨潮资讯网
3 2011-5-20 非经常性损益审核报告 巨潮资讯网
4 2011-5-20 公司章程(上市修订草案) 巨潮资讯网
关于公司首次公开发行人民币普通股并在创
5 2011-5-20 巨潮资讯网
业板上市之法律意见书
6 2011-5-20 内部控制鉴证报告 巨潮资讯网
关于公司首次公开发行人民币普通股并在创
7 2011-5-20 巨潮资讯网
业板上市之律师工作报告
8 2011-5-20 审计报告 巨潮资讯网
9 2011-5-20 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 巨潮资讯网
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价
10 2011-5-20 巨潮资讯网
及推介公告
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向
11 2011-5-20 巨潮资讯网
书
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票
12 2011-5-20 巨潮资讯网
并在创业板上市的批复
中国民族证券有限公司关于公司首次公开发
13 2011-5-20 巨潮资讯网
行股票并在创业板上市之证券发行保荐书
首次公开发行股票并在创业板上市之发行保
14 2011-5-20 巨潮资讯网
荐工作报告
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演
15 2011-5-26 巨潮资讯网
公告
16 2011-5-27 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 巨潮资讯网
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
17 2011-5-27 巨潮资讯网
书
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号
18 2011-6-1 巨潮资讯网
中签及配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价
19 2011-6-1 巨潮资讯网
发行申购情况及中签率公告
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价
20 2011-6-2 巨潮资讯网
发行摇号中签结果公告
21 2011-6-7 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 巨潮资讯网
中国民族证券有限责任公司关于公司股票上
22 2011-6-7 巨潮资讯网
市保荐书
关于公司首次公开发行人民币普通股并在创
23 2011-6-7 巨潮资讯网
业板上市之法律意见书
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提
#p#分页标题#e#24 2011-6-7 巨潮资讯网
示性公告
35
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
25 2011-001 2011-6-15 董事会换届选举并征集董事候选人的公告 巨潮资讯网
26 2011-002 2011-6-15 监事会换届选举并征集监事候选人的公告 巨潮资讯网
27 2011-003 2011-6-15 关于签订募集资金三方监管协议的公告 巨潮资讯网
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
28 2011-004 2011-6-28 巨潮资讯网
自筹资金的公告
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
29 2011-005 2011-6-28 巨潮资讯网
的公告
30 2011-006 2011-6-28 富瑞特装一届二十五次董事会决议公告 巨潮资讯网
31 2011-007 2011-6-28 富瑞特装一届监事会第八次会议决议公告 巨潮资讯网
32 2011-008 2011-6-28 高管辞职公告(陈海涛) 巨潮资讯网
33 2011-009 2011-7-1 关于完成工商变更登记的公告 巨潮资讯网
34 2011-010 2011-7-7 关于选举产生第二届职工代表监事的公告 巨潮资讯网
35 2011-011 2011-7-13 富瑞特装一届二十六次董事会决议公告 巨潮资讯网
36 2011-012 2011-7-13 富瑞特装一届九次监事会决议公告 巨潮资讯网
关于使用闲置资金暂时性补充流动资金的公
37 2011-013 2011-7-13 巨潮资讯网
告
富瑞特装 2011 年第一次临时股东大会通知的
38 2011-014 2011-7-13 巨潮资讯网
公告
39 2011-015 2011-7-26 富瑞一届董事会第二十七次会议决议公告 巨潮资讯网
关于增加 2011 年第一次临时股东大会临时提
40 2011-016 2011-7-26 巨潮资讯网
案的公告
富瑞特装 2011 年第一次临时股东大会补充通
41 2011-017 2011-7-26 巨潮资讯网
知的公告
42 2011-018 2011-7-28 关于取得上海分公司执照的公告 巨潮资讯网
富瑞特装 2011 年第一次临时股东大会通知的
43 2011-019 2011-8-1 巨潮资讯网
提示性公告
44 2011-020 2011-8-2 2011 年半年度报告全文及摘要 巨潮资讯网
富瑞特装 2011 年第一次临时股东大会决议的
45 2011-021 2011-8-6 巨潮资讯网
公告
46 2011-022 2011-8-9 第二届董事会第一次会议决议公告 巨潮资讯网
47 2011-023 2011-8-9 第二届监事会第一次会议决议公告 巨潮资讯网
48 2011-024 2011-8-13 公司第二届董事会第二次会议决议公告 巨潮资讯网
关于使用超募资金建设清洁能源(LNG)应用
49 2011-025 2011-8-13 巨潮资讯网
装备二期项目的计划公告
关于公司控股子公司张家港韩中深冷科技有
50 2011-026 2011-8-13 巨潮资讯网
限公司为车辆销售客户提供对外担保的公告
51 2011-027 2011-8-13 公司第二届监事会第二次会议决议公告 巨潮资讯网
关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的
52 2011-028 2011-8-13 巨潮资讯网
通知公告
53 2011-029 2011-8-16 关于股东股权质押的公告 巨潮资讯网
富瑞特装 2011 年第二次临时股东大会决议公
54 2011-030 2011-8-30 巨潮资讯网
告
55 2011-031 2011-8-30 富瑞特装关于获得政府财政补贴的公告 巨潮资讯网
36
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
富瑞特装关于网下配售股份上市流通的提示
56 2011-032 2011-9-5 巨潮资讯网
性公告
57 2011-033 2011-9-28 富瑞特装 2011 年前三季度业绩预告 巨潮资讯网
58 2011-034 2011-10-21 关于公司控股股东股权质押的公告 巨潮资讯网
59 2011-035 2011-10-25 富瑞特装 2011 年第三季度报告正文 巨潮资讯网
60 2011-036 2011-11-1 关于 2011 年第三季度报告的更正公告 巨潮资讯网
关于部分归还暂时补充流动资金的募集资金
61 2011-037 2011-11-3 巨潮资讯网
公告
62 2011-038 2011-11-7 富瑞特装第二届董事会第四次会议决议公告 巨潮资讯网
63 2011-039 2011-11-7 关于对外投资暨设立全资子公司的公告 巨潮资讯网
64 2011-040 2011-11-7 关于建设快易冷及储罐扩产项目的公告 巨潮资讯网
65 2011-041 2011-12-2 富瑞特装第二届董事会第五次会议决议公告 巨潮资讯网
66 2011-042 2011-12-2 关于公司快易冷及储罐扩产项目调整的公告 巨潮资讯网
67 2011-043 2011-12-2 关于公司为控股子公司提供担保的公告 巨潮资讯网
富瑞特装关于召开 2011 年第三次临时股东大
68 2011-044 2011-12-2 巨潮资讯网
#p#分页标题#e#会的通知
富瑞特装 2011 年第三次临时股东大会决议公
69 2011-045 2011-12-20 巨潮资讯网
告
70 2011-046 2011-12-20 关于获得政府财政补贴的公告 巨潮资讯网
71 2011-047 2011-12-26 富瑞特装 2011 年年度业绩预告 巨潮资讯网
37
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
第六章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股本变动情况
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件
50,000,000 100.00% 50,000,000 74.63%
股份
1、国家持股
2、国有法人持
股
3、其他内资持
股
其中:境内非
国有法人持股
境内自然
50,000,000 100.00% 50,000,000 74.63%
人持股
4、外资持股
其中:境外法
人持股
境外自然
人持股
5、高管股份
二、无限售条件
0 0.00% 17,000,000 17,000,000 25.37%
股份
1、人民币普通
17,000,000 17,000,000 25.37%
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 50,000,000 100.00% 17,000,000 67,000,000 100.00%
(二)限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
邬品芳 0 0 9,425,000 9,425,000 首发承诺 2014 年 6 月 8 日
38
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
黄锋 0 0 9,425,000 9,425,000 首发承诺 2014 年 6 月 8 日
郭劲松 0 0 6,945,064 6,945,064 首发承诺 2014 年 6 月 8 日
马红星 0 0 3,329,772 3,329,772 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
徐马生 0 0 3,308,405 3,308,405 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
范嵘 0 0 3,240,741 3,240,741 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
冷志英 0 0 2,991,453 2,991,453 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
刘杉 0 0 2,849,003 2,849,003 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
何军 0 0 2,068,877 2,068,877 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
吴启明 0 0 1,831,123 1,831,123 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
李德斌 0 0 1,780,627 1,780,627 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
林波 0 0 1,625,000 1,625,000 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
童梅 0 0 78,835 78,835 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
许雪昊 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2014 年 6 月 8 日
张建忠 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
倪安勤 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
刘勇 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
石炳山 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
师东平 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
陈海涛 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
朱红专 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
张建锋 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
许俊杰 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
戎金泉 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
吴新华 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
殷劲松 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
钱惠芬 0 0 78,650 78,650 首发承诺 2012 年 6 月 8 日
合计 0 0 50,000,000 50,000,000 - -
二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
2011 年末股东总数 2,450 本年度报告公布日前一个月末股东总数 2,702
#p#分页标题#e#前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 份数量
黄锋 境内自然人 14.07% 9,425,000 9,425,000
邬品芳 境内自然人 14.07% 9,425,000 9,425,000 4,700,000
39
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
郭劲松 境内自然人 10.37% 6,945,064 6,945,064 6,900,000
马红星 境内自然人 4.97% 3,329,772 3,329,772
徐马生 境内自然人 4.94% 3,308,405 3,308,405
范嵘 境内自然人 4.84% 3,240,741 3,240,741
冷志英 境内自然人 4.46% 2,991,453 2,991,453
刘杉 境内自然人 4.25% 2,849,003 2,849,003
何军 境内自然人 3.09% 2,068,877 2,068,877
吴启明 境内自然人 2.73% 1,831,123 1,831,123
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行-新华优选成长股
1,183,697 人民币普通股
票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-华
699,985 人民币普通股
商领先企业混合型证券投资基金
中国建设银行-华宝兴业新兴产
608,580 人民币普通股
业股票型证券投资基金
中国银行-南方高增长股票型开
527,222 人民币普通股
放式证券投资基金
中国建设银行-华宝兴业收益增
500,646 人民币普通股
长混合型证券投资基金
中国工商银行-汇添富价值精选股
450,000 人民币普通股
票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司-龙信基
411,002 人民币普通股
金通 1 号集合资金信托
全国社保基金一一五组合 382,738 人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精
298,596 人民币普通股
选股票型证券投资基金
交通银行-华夏蓝筹核心混合型
292,827 人民币普通股
证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或 公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属
一致行动的说明 于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
三、控股股东及实际控制人情况介绍
(一)控股股东及实际控制人简介
邬品芳,男,中国国籍,无永久境外居留权,住所为江苏省张家港市金港镇
南沙虎苑路 8 号,现任本公司董事长,兼任本公司控股子公司——张家港韩中深
40
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
冷科技有限公司的董事长、本公司参股公司——江苏新捷新能源有限公司的副董
事长。邬品芳先生持有本公司 9,425,000 股股份,占本公司总股本的 14.07%;
黄锋,男,中国国籍,无永久境外居留权,住所为江苏省张家港市杨舍镇庆
丰新村,现任本公司副董事长兼总经理。黄锋所持有的本公司 9,425,000 股股份,
占本公司总股本的 14.07%。
上述二人为公司实际控制人,一致行动人。
(二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图:
邬品芳、黄锋 其他 25 名发起 IPO
(实际控制人) 自然人股东 发行股份
28.14% 46.49% 25.37%
张家港富瑞特种装备股份有限公司
41
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一 、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 变动
姓名 职务 性别 年龄 取的报酬 其他关联
期 期 数 数 原因
总额(万 单位领取
元)(税前) 薪酬
2011 年 08 2014 年 08
邬品芳 董事长 男 57 9,425,000 9,425,000 无 69.51 否
月 06 日 月 05 日
总经理、董 2011 年 08 2014 年 08
黄锋 男 41 9,425,000 9,425,000 无 67.60 否
事 月 06 日 月 05 日
董事、财务 2011 年 08 2014 年 08
蒙卫华 男 38 0 0无 49.40 否
总监 月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
马红星 董事 男 37 3,329,772 3,329,772 无 0否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
刘杉 董事 男 41 2,849,003 2,849,003 无 0否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
苏叔宏 董事 男 41 0 0无 0否
#p#分页标题#e#月 30 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
刘致祥 独立董事 男 68 0 0无 6.75 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
张松柏 独立董事 男 41 0 0无 6.75 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
何泽民 独立董事 男 70 0 0无 6.75 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
吴启明 监事 女 62 1,831,123 1,831,123 无 8.25 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
张建锋 监事 男 42 78,650 78,650 无 20.64 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
丁铁强 监事 男 37 0 0无 13.28 否
月 06 日 月 05 日
董事会秘
2011 年 08 2014 年 08
张建忠 书、副总经 男 39 78,650 78,650 无 22.59 否
月 06 日 月 05 日
理
殷劲松 副总经理 男 41 2011 年 08 2014 年 08 78,650 78,650 无 32.30 否
42
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
姜琰 副总经理 男 43 0 0无 20.91 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
彭俊惆 副总经理 男 42 0 0无 18.00 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
吴新华 副总经理 男 46 78,650 78,650 无 33.53 否
月 06 日 月 05 日
2011 年 08 2014 年 08
许俊杰 副总经理 男 32 78,650 78,650 无 45.37 否
月 06 日 月 05 日
总经理助 2011 年 08 2014 年 08
周建林 男 48 0 0无 33.42 否
理 月 06 日 月 05 日
2009 年 02 2011 年 08
师东平 副总经理 男 33 78,650 78,650 无 23.56 否
月 15 日 月 05 日
2008 年 06 2011 年 06
陈海涛 副总经理 48 78,650 78,650 无 3.98 否
月 28 日 月 28 日
合计 - - - - - - 482.59 -
公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未获得限制性股票及股票期权。
(二)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
1、董事的简要情况
邬品芳先生:董事长,中国国籍,1955 年 8 月生。1982 年至 1984 年任沙洲
县南沙砖瓦厂副厂长,1984 年至 1986 年任沙洲县第二化工设备厂厂长,1987
年至 1992 年任张家港市第二化工机械厂厂长,1993 年至 1996 年任江苏华菱(集
团)有限公司董事长兼总经理,1997 年至 1999 年在张家港市第二化工机械厂任
厂长,1999 年至 2004 年在张家港市圣达因化工机械有限公司任副董事长兼总经
理。曾任富瑞锅炉董事长、公司副董事长,现任公司董事长。
黄 锋先生:副董事长,中国国籍,1970 年 11 月生,中专学历,助理经济
师职称。1989 年至 1999 年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、
科长职务,1999 年至 2003 年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经
理。曾任富瑞锅炉及本公司董事长兼总经理,现任公司副董事长兼总经理。
蒙卫华先生:董事,中国国籍,1974 年 10 月生,本科学历,中国注册会计
师,国际注册内部审计师。2003 年至 2006 年在立信长江会计师事务所新疆分所
审计一部任高级审计员, 2006 年至 2007 年在信永中和会计师事务所审计七部
任高级审计员,2007 年至 2008 年在新兴铸管集团有限公司审计风险部任审计经
43
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
理,2008 年 5 月进入富瑞锅炉。现任公司董事兼财务总监。
马红星先生:董事,中国国籍,1975 年 11 月生,初中学历,1992 年至 1998
年任吴江平望溪港塑料厂会计,2003 年至今任苏州星特堡实业有限公司总经理。
刘 杉先生:董事,中国国籍,1971 年 11 月生,博士学历。1999 年至 2001
年在长盛基金研究部任副总经理,2001 年至 2004 年在华龙证券资产管理部任副
总经理,2004 年至 2006 年在天一证券证券投资部任总经理,2006 年 6 至 2007
年 9 月在金山开发建设股份有限公司任副总经理。2007 年 10 至 2008 年 11 月任
上海大象投资管理有限责任公司总经理。2008 年 11 至今历任新华资产管理公司
组合部总经理、基金投资部总经理。
苏叔宏先生:董事,中国国籍,1970 年 4 月出生,兰州商学院会计专业,
本科学历,1994 年 7 月至 1996 年 9 月,任职首钢钢丝厂会计,1996 年 10 月至
1997 年 9 月任北京恒高广告有限公司投资部职员,1997 年 10 月至 2001 年 12
月任北京松之杰石化设备贸易有限公司会计,2002 年 1 月至 2010 年 2 月任北京
科兴创业科技发展有限公司总经理,2011 年 2 月至今,担任北京鼎问财富投资
管理有限公司董事长。
刘致祥先生:独立董事,中国国籍,1944 年 11 月生,本科学历,高级经济
#p#分页标题#e#师。1988 年至 1992 年在新疆维吾尔自治区体改委生产体制处先后担任副处长、
处长职务,1992 年至 1996 年在新疆维吾尔自治区体改委任副主任,并兼任自治
区证券监督管理办公室主任,1996 年至 2000 年担任新疆维吾尔自治区体改委主
任,并兼任自治区证券委、上市指导委员会副主任。2000 年 9 月退休。
何泽民先生:独立董事,中国国籍,1942 年 10 月生,博士学历,研究员级
高级工程师,享受国务院特殊津贴,毕业于清华大学汽车工程系。1983 年至 1993
年任南京汽车研究所工程师、所长,1993 年至 2002 年任南京汽车集团公司技术
中心副主任,副总工程师等职务,2002 年至今被南京汽车集团公司退休留用。
现任公司独立董事。
张松柏先生:独立董事,中国国籍,1971 年 5 月生,本科学历,注册资产
评估师,注册会计师。1993 年至 1996 年在南通五矿机械进出口公司财务科任副
科长,1996 年至 2000 年在南通会计师事务所审计部任项目经理,2000 年至 2001
年在上海万隆众天会计师事务所证券审计部任经理,2001 年至今担任立信会计
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
师事务所审计部经理。
2、监事的简要情况
吴启明女士:监事会主席,中国国籍,1950 年 6 月生,高中学历。1970 年
至 1982 年在南丰镇五金厂技术部任职,1982 年至 1994 年在张家港市水产公司
任会计,1994 至 2000 年在张家港市供销社任会计。2000 年退休。
张建锋先生:监事,中国国籍,1970 年 8 月生,初中学历。1987 年至 1997
年在张家港市第二化工机械厂任职,1997 年至 2000 年在张家港市圣达因化工机
械有限公司任职,2000 年至 2003 年在张家港市圣汇化工机械有限公司任职,2003
年进入富瑞锅炉任部门经理,现担任撬装事业部副经理。
丁铁强先生:监事,中国国籍,1975 年 11 月生,大专学历。2002 年至 2006
年在张家港五江博宇有限公司从事管理工作,2006 年进入富瑞锅炉任车间主任。
现任公司重工事业部质控部经理。
2、高级管理人员的简要情况
黄 锋先生:总经理,简历见本节“一、董事的简要情况”。
蒙卫华先生:财务总监,简历见本节“一、董事的简要情况”。
张建忠先生:副总经理兼董事会秘书,中国国籍,1973年11月生,大专学
历,助理工程师职称。1995至1999年在张家港市第二化工机械厂任职,1999年
至2004年在张家港市圣达因化工机械有限公司担任行政部经理,2005年1月至
2007年8月任富瑞锅炉行政部经理,2007年8月至2008年6月任韩中深冷行政部
经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
殷劲松先生:副总经理,中国国籍,1971年5月生,焊接工艺及设备专业,
本科学历,高级工程师职称,拥有国际焊接工程师、焊接责任工程师、质量保证
工程师资格证书。1995年至1999年在张家港市第二化工机械厂任技术部经理,
2000年至2004年在张家港市圣达因化工机械有限公司制造中心任副总工程师,
2005年至2007年在富瑞锅炉任副总经理兼总工程师,2008年至2009年3月在韩中
深冷任总经理,2009年3月至今任本公司副总经理兼总工程师。
姜琰先生:副总经理,中国国籍,1969年8月生,化工设备与机械专业,本
科学历,工程师职称。1992年至2002年在张家港市第二化工机械厂任部门经理。
2003年进入富瑞锅炉担任重工事业部经理。现任本公司副总经理兼重工事业部经
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
理。
许俊杰先生:副总经理,中国国籍,1980年8月生,大专学历。2000年至2002
年在港通桥梁工程有限公司技术科任职,2002年至2003年在泰亿机械工业(江
苏)有限公司品管科任职,2003年进入富瑞锅炉瓶撬事业部担任部门经理。现
任本公司副总经理兼撬装事业部经理。
彭俊惆先生:副总经理,中国国籍,1973年9月生,机械工程专业,在职硕
士,拥有压力容器设计审批员和压力容器质量保证工程师资格证书。1997年至
2005年在张家港市化工机械有限公司设计科任科长,2005年5月至2007年1月在本
公司任技术部经理,2007年1月至今任本公司副总经理兼副总工程师。
吴新华先生:副总经理,中国国籍,1966年5月出生,张家港市金港镇人,
高中学历,曾先后在张家港市第二化工机械厂担任采购与生产管理工作,2003
年进入富瑞锅炉公司担任采购部经理,2010年1月担任公司阀门事业部经理。
周建林先生:总经理助理,中国国籍,1964年10月出生,高中学历,1993
年至2003年在上海阀门总厂担区域销售经理,2004年至2007年在华瑞科技有限公
司市场部经理,2008年至今在本公司任市场部经理,负责LNG供气系统市场销售。
(三)董事、监事和高级管理人员的兼职情况
姓 名 本公司职务 兼职单位名称 兼职职位 与公司关系
张家港韩中深冷科技有限公司 董事长 控股子公司
邬品芳 董事长
江苏新捷新能源有限公司 副董事长 参股公司
蒙卫华 董事、财务总监 江苏新捷新能源有限公司 监事会主席 参股公司
马红星 董事 苏州星特堡实业有限公司 总经理 无关联
刘 杉 董事 新华资产管理公司 基金投资部经理 无关联
苏叔宏 董事 北京鼎问财富投资管理有限公司 董事长 无关联
何泽民 独立董事 南京汽车集团研究院 退休留用 无关联
立信会计师事务所 审计经理 无关联
张松柏 独立董事
重庆易联数码科技股份有限公司 独立董事 无关联
二、报告期内,董事、监事、高管变动情况
2011年1月22日,公司第一届董事会第二十四次会议决定任命原总经理助理
许俊杰为公司副总经理。
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张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
#p#分页标题#e#2011年6月28日,公司副总经理陈海涛因个人原因辞去副总经理职务,离职
后不再担任本公司职务。
2011年7月12日,公司第一届董事会第二十六次会议决定任命原总经理助理
吴新华为公司副总经理;聘任公司董事会秘书张建忠为公司副总经理。
2011年8月5日,公司副总经理师东平因个人原因辞去副总经理职务,离职后
不再担任本公司职务。
除上述变动外,公司其他董事、监事、高级管理人员在报告期内的任职情况
未发生改变。
三、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高
级管理人员)变动情况
报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员无变动。
四、员工情况
2011 年 12 月 31 日,公司员工专业结构分布:
1、公司员工专业结构分布
项 目 人数 比例
生产人员 908 53.70%
专业技术人员 221 13.07%
管理人员 116 6.86%
专业结构
销售人员 154 9.11%
财务人员 29 1.71%
其他人员 263 15.55%
人员合计 — 1,691 100.00%
2、公司员工受教育程度的结构分布
项 目 人数 比例
研究生以上学历 12 0.71%
大学本科学历 223 13.19%
教育程度 大专学历 412 24.36%
中专学历 284 16.79%
高中及其以下学历 760 44.94%
47
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
人员合计 — 1,691 100.00%
3、公司员工年龄分布
项 目 人数 比例
25 岁以下 117 6.92%
26~30 岁 757 44.77%
年龄结构 31~35 岁 254 15.02%
36~40 岁 195 11.53%
41 岁以上 368 21.76%
人员合计 — 1,691 100.00%
截至报告期末,公司没有需要承担费用的离退休职工。
48
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2011 年年度报告
第八章 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求,完善公司治理结构,建
立健全公司内部控制制度,防范及控制经营决策及管理风险,进一步规范公司运
作,提高公司治理水平。截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会、
深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件及自律规
则的要求。
(一)股东与股东大会
公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、