深圳中恒华发股份有限公司
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波ISO9000认证
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人（会计主管人员）吴爱洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
是 √ 否
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 不适用
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
（三）控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √ 不适用
（八）对2012年1－9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 不适用
单位：万元
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 √ 不适用
1、证券投资情况
适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳中恒华发股份有限公司
单位： 元
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
2、母公司资产负债表
单位： 元
3、合并利润表
单位： 元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：江艳军 会计机构负责人：吴爱洁
4、母公司利润表
单位： 元
5、合并现金流量表
单位： 元
6、母公司现金流量表
单位： 元
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
上年金额
单位： 元
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位： 元
上年金额
单位： 元
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
深圳中恒华发股份有限公司
董
事
会
二O一二年八月二十八日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：2012－17
深圳中恒华发股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．深圳中恒华发股份有限公司董事会于2012年8月14日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。
2．本次董事会会议于2012年8月24日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3．本次董事会会议应出席董事7人，实到7人。
4．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
1．通过了《2012年半年度报告》及摘要
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
2．通过了《2012年半年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2012－20，全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．由公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告；
3．公司董事和高级管理人员对2012年半年度报告的书面确认意见；
4．公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；
5．公司独立董事关于公司内部控制自我评价的意见。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2012年8月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：2012－18
深圳中恒华发股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．深圳中恒华发股份有限公司监事会于2012年8月14日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第八次会议的通知。
2．本次监事会会议于2012年8月24日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。
3．本次监事会会议应出席监事3人，实到3人。
4．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．《公司2012年半年度报告》及摘要
本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，监事会对《公司2012年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，认为《公司2012年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。
2．《2012年半年度内部控制自我评价报告》
本议案的表决情况为：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司内部控制体系能确保日常经营管理工作有序进行， 具备合理性和有效性，《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
监 事 会
2012年8月28日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：2012－20
深圳中恒华发股份有限公司
2012年半年度内部控制自我评价报告
根据国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项审查的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价，审计部直接受公司董事会审计委员会领导。
公司未聘请专业机构提供内部控制咨询服务；公司未聘请专业机构协助开展内部控制评价工作。
三、内部控制评价的范围
公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
内部控制评价的范围涵盖了公司及所属子公司深圳中恒华发物业有限公司、武汉恒发科技有限公司、武汉中恒华发贸易有限公司的主要业务和事项，评价范围占公司总资产100％，在评价过程中，公司重点关注下列高风险领域：
资金调度不合理、营运不畅，可能导致企业陷入财务困境或资金冗余。
资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。
采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致企业生产停滞或资源浪费。
采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。
存货积压或短缺，可能导致流动资金占用过量、存货价值贬损或生产中断。
客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导致销售款项不能收回或遭受欺诈。
编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致企业承担法律责任和声誉受损。
不能有效利用财务报告，难以及时发现企业经营管理中存在的问题，可能导致企业财务和经营风险失控。
不编制预算或预算不健全，可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营。
预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，可能导致预算管理流于形式。
纳入评价范围的单位如下表：
纳入评价范围的业务和事项包括：
（一）资金活动
公司通过职责分离、预算管理等形式进行资金日常管理活动，建立了较为完善的授权、批准、审验等系列管理制度，设置专门岗位负责资金调度及平衡，确保资金链的安全；为防止大股东及关联方占用公司资金，制定了《防止大股东及关联方占用公司资金的管理办法》。公司严控资本开支，凡资本性支出，一律由相关部门提出申请，附呈可行性报告报公司总部审批，并为监督资本性开支的使用效果，建立了资本支出效益审计制度。
（二）采购活动
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的要求，公司按照重要性原则，分别就零星采购和大宗采购制订了相关规范。
零星采购方面：依据公司常用物品，核定采购品种，限定单次及月累计金额，指定专人负责采购，并要求经办人及时持合规票据报账。
大宗商品采购方面：建立了供应商评审制度，定期或不定期由品管、技术、生产等相关部门对供应商进行考评，并依据考评结果对供应商进行分类管理。
原则上，公司均要求供应商提供账期，以提高资金使用效益。
（三）资产管理
公司利用ＩＴ系统对存货进行管理，根据岗位的不同，分别对存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等赋予各自权限，岗位设置构成了互相稽核、完整有序的工作链条。严禁不相关人员进入仓储区域。每日要求仓库人员进行盘点，月末由财务部组织实盘，发现差异及时查明原因作出处理。公司严控呆滞料形成，财务每月根据ＩＴ系统数据报告呆滞料明细。
公司要求固定资产管理落实到人，由财务部编制固定资产目录，对每项固定资产进行编号，按照单项资产建立固定资产卡片，详细记录各项固定资产的来源、验收、使用地点、责任单位和责任人、运转、维修、改造、折旧、盘点等。
公司编制了固定资产日常维修和大修理计划，定期对固定资产进行维护保养并记录在册。为确保设备安全运转，所有新进员工必须进行岗位培训，由技术部门制定标准操作手册，要求操作工严格按章操作。
（四）销售业务
公司销售分为工业品销售和物业出租。
工业品销售方面：公司对客户进行分类管理，对长期、占销售额较大客户给予一定结算账期，零散、小额客户要求现金交易。公司与主要客户建立了信息共享平台，利用ＩＴ系统及时取得客户所需产品数量、型号、交期等数据，以提高存货周转次数，避免呆滞货，提高公司综合效益。为保障公司权益，财务部定期与客户对账，及时处理不符信息。
物业出租方面：公司要求月清月结，不向租户提供结算信用，将出租率、回款率等与责任人业绩考核挂钩，要求物业公司定时分析出租市场态势，制定相应招租策略，以使公司效益最大化。
公司严控呆坏账的产生，财务部定期汇编账龄分析表，根据账龄不同采取不同措施，以维护公司权益。
（五）财务报告
公司要求财务人员必须取得与工作岗位相适应的资质证书，鼓励财务人员加强业务学习。
公司严格按照会计准则以及有关监管机构的要求处理财务事项，制定了标准会计处理流程，规范了会计科目，使会计核算可依章进行。
公司严格信息权限，根据不同岗位赋予相应的财务数据处理及查询权限。
公司定期审核对内、对外财务报告的编制、传递及使用情况，评估各类财务报告的有效性，以提升财务报告的管理效能。
公司在编制年度财务报告前，进行资产清查、减值测试和债权债务核实。
公司严格会计政策、会计估计的变更，该类变更必须报经公司董事会，经批准后依据相关准则及监管法规施行。
（六）全面预算
公司制订了预算管理制度，明确预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制，每年根据发展战略和年度生产经营计划，综合考虑预算期内经济政策、市场环境等因素，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，组织编制年度全面预算，实际执行中将预算管理、经营绩效与员工薪酬相结合进行滚动考核，对预算不符事项，要求责任单位说明原因。
公司严格控制资金支付，调节资金收付平衡，防范支付风险。对超预算或预算外的资金支付，实行严格的审批制度；对工程项目、对外投融资等重大预算项目，建立了审计跟踪机制。
（七）生产管理
公司通过了ＩＳＯ2000及ＴＳ16949质量体系认证，所有生产过程均依ＳＯＰ（标准作业程序）进行作业。主要生产过程采用ＩＴ系统，从订单接收、订单分解、生产计划到验收入库均由ＩＴ系统监控，有效保证了供应链的安全以及生产过程的有序。
公司生产除必要储备外，均按订单生产，从源头上减少了呆滞库存的产生。
公司在进料、生产、入库各环节均有品质管控人员进行质量检验，保证了合格产品的生产。
（八）关联交易
公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中明确了股东大会及董事会对关联交易事项的审批权限、关联交易事项的审议程序和回避表决要求。截止报告期末，公司发生的关联交易事项均已严格执行关联交易事项审批程序和履行信息披露义务，包括事前取得独立董事的认可，事后独立董事发表专项意见等，并按发生额度决定是否提交公司股东大会审议。在实际操作中，公司财务部与审计部共同监控关联资金往来，保障资金安全。
（九）财务监控
为加强对控股子公司的管控，公司完善了财务监控体系，财务部和审计部定期向公司总部书面报告子公司关键效益指标以及重大事件，并进行动态、连续性的跟踪与关注，确保对异地子公司的监督控制及时有效。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制建设情况
2012年公司继续深化内部控制建设工作，根据深圳证监局发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（深证局公司字〔2011〕31号）要求及公司制定的《内部控制规范实施工作方案》，2012年上半年主要完成：
1、2011年度内控缺陷整改落实，并依内部控制文件对公司各控制单位进行不间断检查。内控文档的完善有赖于实际运行的检验，通过持续性的观察、确认，并以风险评估为导向，内控小组逐步细化了各流程所应达致的目的、对应的风险以及采取的措施，对检查出的各不符事项要求相关单位进行整改。通过持续督导，各关键环节的各项控制措施，包括表单的相互稽核，形成了相互关联、权责有序的控制网络，最终使相关内部控制达到公司的控制目标。
2、根据检查结果完善内部控制文档。在内部控制建设过程中，内部控制文档应由相关部门合力完成，而实践中因相关人员对内部控制知识了解有限，内部控制文档经历了由粗到细、先干后枝的过程，通过不断检查、评估及确认，内部控制文档才得以不断完善。
3、对控制矩阵、业务流程等文档进行标准化整理，检查与公司现有规章制度、质量标准兼容情况，以保证公司管理口径的统一。公司现存各项管理制度较多，相互间衔接模糊，因此整理内部控制文档时，以流程为依据，串联流程事项所对应的相关规范与制度，使各规范、制度与流程之间建立索引。
4、进一步梳理内部控制措施与财务报告的匹配情况，按中国证监会建立与财务报告相关的内部控制的要求，以财务报告各科目以及相关披露要求为依据，逐项梳理应具备的相关流程，并逐项测试控制措施，以验证与财务报告相关的内部控制是否做到全覆盖。
五、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。
内部控制评价的目的是评价与财务报告相关内部控制的有效性，在确定内部控制评价的范围时，遵循了风险导向及自上而下的原则确定需要评价的重要业务单元及流程环节。
评价过程中，我们采用了询问、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、分析性复核等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。评价所采用的方法和搜集的证据保证了评价结果的有效性。
六、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。
（一）内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，设计缺陷是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当、即使正常运行也难以实现控制目标；运行缺陷是指现存设计完好的控制没有按设计意图运行，或执行者没有获得必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制。
（二）内部控制缺陷分类
根据内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷（也称实质性漏洞，以下统称重大缺陷）。
1、重大缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
2、重要缺陷，是指一个或多个一般缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但导致企业无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起企业管理层关注。
3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷评估标准
1、内部控制缺陷评估定量标准
内部控制定量标准，是指根据检查认定的因内部控制缺陷而导致的错报金额对会计报表的影响程度。
①导致公司现金、票据产生错报的内部控制缺陷认定标准
公司拥有的库存现金、银行存款、应收票据、应付票据应加强监管，与之相关的因内部控制缺陷而产生的错报低于1000元人民币者，为重要缺陷；因内部控制缺陷而产生的错报大于或等于1000元人民币者，一律为重大缺陷。
②其他内部控制缺陷认定标准
其他内部控制缺陷指除上述第一类（导致现金类、票据产生错报的内部控制缺陷）者，该类错报金额应采用抽样的方法经计算取得，计算的结果与特定比值相比较并以此认定内部控制缺陷的性质。确定内部控制缺陷遵循以下步骤。
记录错报样本
确定潜在错报率
计算潜在错报金额（＝相应会计科目同向累计发生额＊潜在错报率）
计算错报指标
错报指标1＝潜在错报金额合计／被检查单位当期主营业务收入或期末总资产孰高；
错报指标2＝潜在错报金额合计／股份公司当期主营业务收入
错报指标与缺陷等级
一般缺陷：错报指标1≥0．5％。，且错报指标2〈0．5％。
重要缺陷：0．5％。≤错报指标2〈1％。
重大缺陷：错报指标2≥1％。
（四）内部控制缺陷定性标准
1、以未经授权、舞弊或其他控制不善造成财产损失或影响给股东带来利益损害。
2、经评估为风险事项，被检查单位未采取相应措施有效应对
①一般缺陷，指企业经营过程中面临低度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。
②重要缺陷，指企业经营过程中面临中度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。
③重大缺陷，指企业经营过程中面临高度风险事项，被检查单位未采取相应内部控制措施有效应对。
根据上述认定标准，结合日常监督专项监督情况，我们认为，报告期内不存在重要及重大缺陷。
七、内部控制有效性的结论
公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2012年6月30日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2012年8月28日
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Ａ股简称
深华发Ａ
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Ａ股代码
000020
#p#分页标题#e#
上市证券交易所
深圳证券交易所
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董事会秘书
证券事务代表
姓名
翁小珏
牛玉香
联系地址
深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层
深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层
电话
（0755）61389198、83352206
（0755） 61389198、83352206
传真
（0755） 61389001
（0755） 61389001
电子信箱
ｈｗａｆａｉｎｖｅｓｔｏｒ＠163．ｃｏｍ
ｈｗａｆａｉｎｖｅｓｔｏｒ＠163．ｃｏｍ
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
0．00
0．00
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
253，754，229．24
141，426，712．65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
26，253，903．07
59，258，576．59
应收账款
119，011，974．89
85，553，134．14
预付款项
6，689，609．88
9，724，896．44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
4，580，166．06
9，970，760．59
买入返售金融资产
存货
43，511，217．27
55，927，484．28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
453，801，100．41
361，861，564．69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
34，491，207．89
35，730，725．03
固定资产
208，326，343．97
207，570，220．77
#p#分页标题#e#
在建工程
1，787，854．00
2，667，769．50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
51，199，512．24
51，963，537．72
开发支出
商誉
长期待摊费用
1，129，566．63
1，541，966．67
递延所得税资产
7，352，866．58
7，049，837．44
其他非流动资产
非流动资产合计
304，287，351．31
306，524，057．13
资产总计
758，088，451．72
668，385，621．82
流动负债：
短期借款
166，595，489．19
104，543，897．22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
31，316，864．98
33，795，522．26
应付账款
56，359，048．39
43，332，376．94
预收款项
4，234，860．70
263，497．35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3，604，833．92
4，005，890．25
应交税费
15，939，501．71
719，584．69
应付利息
应付股利
其他应付款
21，546，238．54
18，400，291．35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
971，214．71
流动负债合计
300，568，052．14
205，061，060．06
非流动负债：
长期借款
173，910，800．00
186，141，200．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
244，208．55
244，208．55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
174，155，008．55
186，385，408．55
负债合计
474，723，060．69
391，446，468．61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
283，161，227．00
283，161，227．00
资本公积
109，496，837．33
109，496，837．33
减：库存股
专项储备
盈余公积
77，391，593．25
77，391，593．25
一般风险准备
未分配利润
－186，684，266．55
－193，110，504．37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
283，365，391．03
276，939，153．21
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
283，365，391．03
276，939，153．21
负债和所有者权益（或股东权益）总计
758，088，451．72
668，385，621．82
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）
758，088，451．72
668，385，621．82
13．42％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
283，365，391．03
276，939，153．21
2．32％
股本（股）
283，161，227．00
283，161，227．00
0％
#p#分页标题#e#
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1
0．98
2％
资产负债率（％）
65．97％
67．47％
减少1．5个百分点
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）
383，517，298．55
461，498，937．23
－16．9％
营业利润（元）
8，530，952．36
11，111，623．21
－23．22％
利润总额（元）
8，760，673．78
11，066，688．81
－20．84％
归属于上市公司股东的净利润（元）
6，426，237．82
9，280，724．63
－30．76％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
6，253，946．76
9，325，659．03
－32．94％
基本每股收益（元／股）
0．0227
0．0328
－30．76％
稀释每股收益（元／股）
0．0227
0．0328
－30．76％
加权平均净资产收益率（％）
2．29％
3．42％
减少1．13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
2．23％
3．44％
减少1．21个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）
74，868，494．91
－15，077，925．90
—
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．26
－0．05
—
非经常性损益项目
年初到报告期末金额（元）
说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
229，721．42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
－57，430．36
合计
172，291．06
－－
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年1月～6月
公司总部
电话沟通
个人
个人投资者
沟通公司生产经营情况、资产状况、项目进度等
股东总数
29，964
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
武汉中恒新科技产业集团有限公司
境内非国有法人
41．14％
116，489，894
116，489，894
质押
116，489，894
冻结
0
赛格（香港）有限公司
境外法人
5．85％
16，569，560
0
质押
0
冻结
0
ＧＯＯＤ ＨＯＰＥ ＣＯＲＮＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＴＤ
境外法人
4．91％
13，900，000
0
质押
0
冻结
0
曾颖
境内自然人
1．31％
3，715，941
0
质押
0
冻结
0
贾文军
境内自然人
0．44％
1，253，032
0
质押
0
冻结
0
ＢＩＮＧＨＵＡ ＬＩＵ
境外自然人
0．31％
876，213
0
质押
0
#p#分页标题#e#
冻结
0
李剑峰
境内自然人
0．28％
799，000
0
质押
0
冻结
0
谢伟良
境内自然人
0．22％
616，100
0
质押
0
冻结
0
朱明
境内自然人
0．22％
611，348
0
质押
0
冻结
0
杨小平
境内自然人
0．2％
553，100
0
质押
0
冻结
0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
种类
数量
赛格（香港）有限公司
16，569，560
Ｂ股
16，569，560
ＧＯＯＤ ＨＯＰＥ ＣＯＲＮＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＬＴＤ
13，900，000
Ｂ股
13，900，000
曾颖
3，715，941
Ｂ股
3，715，941
贾文军
1，253，032
Ａ股
1，253，032
ＢＩＮＧＨＵＡ ＬＩＵ
876，213
Ｂ股
876，213
李剑峰
799，000
Ｂ股
799，000
谢伟良
616，100
Ａ股
616，100
朱明
611，348
Ｂ股
611，348
杨小平
553，100
Ｂ股
553，100
郑乔芬
550，000
Ｂ股
550，000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
19，957，354．03
26，428，341．78
交易性金融资产
应收票据
1，200，000．00
1，905，914．85
应收账款
45，519，683．23
46，527，773．17
预付款项
751，356．62
应收利息
应收股利
其他应收款
70，540，421．16
66，524，564．98
存货
3，347，846．88
14，806．50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
141，316，661．92
141，401，401．28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
184，708，900．00
184，708，900．00
投资性房地产
34，491，207．89
35，730，725．03
固定资产
111，216，028．48
111，933，449．28
在建工程
1，659，354．00
1，623，356．00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
5，640，802．14
5，713，275．00
开发支出
商誉
长期待摊费用
1，129，566．63
1，541，966．67
递延所得税资产
7，965，043．75
7，753，550．21
其他非流动资产
非流动资产合计
346，810，902．89
349，005，222．19
资产总计
488，127，564．81
490，406，623．47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
12，609，850．04
9，582，988．12
预收款项
3，256，310．70
90，347．35
应付职工薪酬
979，878．92
636，334．24
应交税费
13，066，166．78
12，605，519．17
应付利息
#p#分页标题#e#
应付股利
其他应付款
13，579，758．54
12，930，265．33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
43，491，964．98
35，845，454．21
非流动负债：
长期借款
173，910，800．00
186，141，200．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
244，208．55
244，208．55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
174，155，008．55
186，385，408．55
负债合计
217，646，973．53
222，230，862．76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
283，161，227．00
283，161，227．00
资本公积
109，496，837．33
109，496，837．33
减：库存股
专项储备
盈余公积
77，391，593．25
77，391，593．25
未分配利润
－199，569，066．30
－201，873，896．87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
270，480，591．28
268，175，760．71
负债和所有者权益（或股东权益）总计
488，127，564．81
490，406，623．47
姓名
职务
期初持股数（股）
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
期末持股数（股）
其中：持有限制性股票数量（股）
期末持有股票期权数量（股）
变动原因
李中秋
董事长、总经理
0
0
0
0
0
0
无
唐崇银
董事
0
0
0
0
0
0
无
陈志刚
董事
0
0
0
0
0
0
无
江艳军
董事、副总经理、财务总监
0
0
0
0
0
0
无
李定安
独立董事
0
0
0
0
0
0
无
张翼
独立董事
0
0
0
0
0
0
无
李晓东
独立董事
0
0
0
0
0
0
无
曹丽
监事
0
0
0
0
0
0
无
唐敢于
监事
0
0
0
0
0
0
无
黄雁波
监事
0
0
0
0
0
0
无
耿曲
监事
0
0
0
0
0
0
无
翁小珏
董事会秘书
0
0
0
0
0
0
无
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
注塑件
97，981，143．65
87，147，320．47
11．06％
－5．1％
－1．74％
减少3．04个百分点
液晶显示器
228，931，374．36
219，869，406．77
3．96％
－24．08％
－25．9％
增加2．35个百分点
泡沫件（保丽龙）
33，456，625．17
27，879，111．12
16．67％
－2．37％
－3．99％
增加1．41个百分点
主营业务产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年同期增减
注塑件
97，981，143．65
87，147，320．47
11．06％
－5．1％
－1．74％
减少3．04个百分点
液晶显示器
228，931，374．36
219，869，406．77
3．96％
－24．08％
－25．9％
增加2．35个百分点
泡沫件（保丽龙）
33，456，625．17
27，879，111．12
16．67％
－2．37％
－3．99％
增加1．41个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减
香港地区
225，819，692．14
62．66％
华中地区
134，549，451．04
37．34％
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
#p#分页标题#e#
无
无
无
无
无
无
无
无
无
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
0
报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
0
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
0
报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期（协议签署日）
实际担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
武汉恒发科技有限公司
2010年10月15日
1000万美元／月
2010年11月01日
853．92
保证
2年
否
否
武汉恒发科技有限公司
2012年01月17日
30000
2012年04月05日、04月17日、08月11日
15589．68
保证
1年
否
否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
30，000
报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
32，315．49
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
67，980
报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
16，443．6
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
30000
报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
32，315．49
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
67980
报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
16，443．6
实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
58．03
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
0
担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
2，275．33
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
2，275．33
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
违反规定程序对外提供担保的说明
无
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
383，517，298．55
461，498，937．23
其中：营业收入
383，517，298．55
461，498，937．23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
374，986，346．19
450，387，314．02
其中：营业成本
336，861，526．85
417，065，770．56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，655，984．64
1，737，536．45
销售费用
3，466，307．56
3，328，879．52
管理费用
21，570，404．40
19，453，213．98
财务费用
10，220，006．16
8，801，913．51
资产减值损失
1，212，116．58
0．00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
8，530，952．36
11，111，623．21
加 ：营业外收入
229，821．42
16，726．00
减 ：营业外支出
100．00
61，660．40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
8，760，673．78
11，066，688．81
减：所得税费用
2，334，435．96
1，785，964．18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
6，426，237．82
9，280，724．63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
#p#分页标题#e#
归属于母公司所有者的净利润
6，426，237．82
9，280，724．63
少数股东损益
六、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
0．0227
0．0328
（二）稀释每股收益
0．0227
0．0328
七、其他综合收益
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
武汉中恒新科技产业集团有限公司
1、将注塑业务相关资产注入本公司；
2、将所持有恒生光电70％的股权注入本公司。
1、2008年6月5日，经本公司董事会2008年第三次临时会议审议通过，本公司以2700万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此完成了此项承诺；
2、2008年5月上旬，本公司正式启动收购恒生光电70％股权的重大资产重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进行了沟通，但因武汉中恒集团与恒生光电之间存在大额往来款项在短期内难以清偿完毕，重大资产重组事项尚存在重大障碍。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
武汉中恒新科技产业集团公司
承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。
承诺已于2010年5月18日履行完毕；鉴于所持全部本公司股份116，489，894股处于质押状态，截至本报告期末，武汉中恒集团未向深圳证券交易所申请办理上述限售股份的解除限售手续。
资产置换时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
无
无
无
其他对公司中小股东所作承诺
无
无
无
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
25，442，959．65
21，045，959．33
减：营业成本
4，803，869．50
1，667，103．70
营业税金及附加
1，593，263．20
1，538，172．11
销售费用
157，599．62
174，622．90
管理费用
10，980，472．57
9，498，164．72
财务费用
4，153，425．53
4，527，872．18
资产减值损失
845，974．14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
2，908，355．09
3，640，023．72
加：营业外收入
164，779．00
16，726．00
减：营业外支出
20．00
60，760．40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3，073，114．09
3，595，989．32
减：所得税费用
768，283．52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
2，304，830．57
3，595，989．32
五、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
0．0081
0．0127
（二）稀释每股收益
0．0081
0．0127
六、其他综合收益
七、综合收益总额
2，304，830．57
3，595，989．32
八、综合收益总额
6，426，237．82
9，280，724．63
归属于母公司所有者的综合收益总额
6，426，237．82
9，280，724．63
归属于少数股东的综合收益总额
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
417，965，876．17
452，076，662．93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
16，881，021．33
收到其他与经营活动有关的现金
20，074，140．41
24，796，515．05
#p#分页标题#e#
经营活动现金流入小计
454，921，037．91
476，873，177．98
购买商品、接受劳务支付的现金
321，575，178．15
444，560，216．90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
26，880，503．47
22，214，509．42
支付的各项税费
6，093，709．12
2，828，520．42
支付其他与经营活动有关的现金
25，503，152．26
22，347，857．14
经营活动现金流出小计
380，052，543．00
491，951，103．88
经营活动产生的现金流量净额
74，868，494．91
－15，077，925．90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0．00
0．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，983，565．01
11，339，162．84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，983，565．01
11，339，162．84
投资活动产生的现金流量净额
－1，983，565．01
－11，339，162．84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
144，728，932．31
155，585，303．70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
144，728，932．31
155，585，303．70
偿还债务支付的现金
94，907，740．34
124，418，515．30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10，376，701．43
8，974，493．04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
105，284，441．77
133，393，008．34
筹资活动产生的现金流量净额
39，444，490．54
22，192，295．36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－1，903．85
80，147．48
五、现金及现金等价物净增加额
112，327，516．59
－4，144，645．90
加：期初现金及现金等价物余额
141，426，712．65
113，686，755．90
六、期末现金及现金等价物余额
253，754，229．24
109，542，110．00
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
27，872，770．71
22，993，971．40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
17，641，385．73
13，564，025．31
经营活动现金流入小计
45，514，156．44
36，557，996．71
购买商品、接受劳务支付的现金
1，633，075．63
1，305，400．85
支付给职工以及为职工支付的现金
5，039，553．20
2，635，998．00
支付的各项税费
3，188，605．17
2，630，581．04
支付其他与经营活动有关的现金
22，332，905．98
13，514，544．58
经营活动现金流出小计
32，194，139．98
20，086，524．47
经营活动产生的现金流量净额
13，320，016．46
16，471，472．24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0．00
0．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，293，235．50
533，492．40
#p#分页标题#e#
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1，293，235．50
533，492．40
投资活动产生的现金流量净额
－1，293，235．50
－533，492．40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
0．00
0．00
偿还债务支付的现金
12，230，400．00
9，116，400．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6，265，464．86
6，143，759．23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
18，495，864．86
15，260，159．23
筹资活动产生的现金流量净额
－18，495，864．86
－15，260，159．23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－1，903．85
五、现金及现金等价物净增加额
－6，470，987．75
677，820．61
加：期初现金及现金等价物余额
26，428，341．78
29，345，694．04
六、期末现金及现金等价物余额
19，957，354．03
30，023，514．65
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－193，110，504．37
276，939，153．21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－193，110，504．37
276，939，153．21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
6，426，237．82
6，426，237．82
（一）净利润
（二）其他综合收益
6，426，237．82
6，426，237．82
上述（一）和（二）小计
6，426，237．82
6，426，237．82
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
#p#分页标题#e#
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－186，684，266．55
283，365，391．03
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－203，485，025．57
266，564，632．01
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－203，485，025．57
266，564，632．01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
10，374，521．20
（一）净利润
10，374，521．20
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
10，374，521．20
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
#p#分页标题#e#
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－193，110，504．37
276，939，153．21
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－201，873，896．87
268，175，760．71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－201，873，896．87
268，175，760．71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
2，304，830．57
2，304，830．57
（一）净利润
2，304，830．57
2，304，830．57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
2，304，830．57
2，304，830．57
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
#p#分页标题#e#
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－199，569，066．30
270，480，591．28
项目
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－209，040，012．94
261，009，644．64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－209，040，012．94
261，009，644．64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
7，166，116．07
7，166，116．07
（一）净利润
7，166，116．07
7，166，116．07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
7，166，116．07
7，166，116．07
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
283，161，227．00
109，496，837．33
77，391，593．25
－201，873，896．87
268，175，760．71
#p#分页标题#e#
公司名称
与母公司关系
经营范围
深圳中恒华发股份有限公司
母公司
电子产品生产、物业租赁
深圳中恒华发物业有限公司
子公司
物业管理
武汉恒发科技有限公司
子公司
注塑件、泡沫件（ＥＰＳ）、液晶显示器生产
武汉华发贸易有限公司
子公司
贸易
缺陷认定等级
直接财产损失金额
重大负面影响
一般缺陷
5万——15万
受到区级（含区级）政府部门处罚但未对公司定期披露造成负面影响
重要缺陷
15万――45万
受到省级（含省级）政府部门处罚但未对公司定期披露造成负面影响
重大缺陷
45万以上
受到政府部门处罚并对公司定期披露造成负面影响
证券代码：000020 200020 证券简称：深华发Ａ 深华发Ｂ 公告编号：2012－19